TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
12/11/2021 11:37
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,46 bi | 1,46 bi | 1,47 bi |
| Total dos passivos | 73,31 mi | 76,46 mi | 72,39 mi |
| Liquidez total | 135,18 mi | 297,97 mi | 360,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,78% | 4,97% | 4,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
Ativo
1,54 bi
Set/2021: 1,54 bi
Ago/2021: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,46 bi
Set/2021: 1,46 bi
Ago/2021: 1,47 bi
Total dos passivos
73,31 mi
Set/2021: 76,46 mi
Ago/2021: 72,39 mi
Liquidez total
135,18 mi
Set/2021: 297,97 mi
Ago/2021: 360,70 mi
Índice de solvência
4,78%
Passivos / Ativo
Set/2021: 4,97%
Ago/2021: 4,69%
Alavancagem
0,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 0,14%
Ago/2021: 0,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.572 | 11.309.572 | 11.309.572 |
| Número de cotistas | 80.206 | 78.835 | 77.149 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,24 | R$ 129,19 | R$ 130,13 |
Número de cotas emitidas
11.309.572
Set/2021: 11.309.572
Ago/2021: 11.309.572
Número de cotistas
80.206
Set/2021: 78.835
Ago/2021: 77.149
Valor patrimonial por cota
R$ 129,24
Set/2021: R$ 129,19
Ago/2021: R$ 130,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,57 mi | 12,55 mi | 12,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,1100 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,13 mi | 36,32 mi | 36,54 mi |
Rendimentos a distribuir
13,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Set/2021: 12,55 mi
Ago/2021: 12,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
36,13 mi
Set/2021: 36,32 mi
Ago/2021: 36,54 mi
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Set/2021: 1,20 bi
Ago/2021: 1,15 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,16 bi
84,74%
|
985,39 mi
81,90%
|
928,99 mi
81,01%
|
| Ações |
33,58 mi
2,46%
|
32,35 mi
2,69%
|
32,34 mi
2,82%
|
| Fundos imobiliários |
23,98 mi
1,76%
|
19,44 mi
1,62%
|
11,98 mi
1,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,34 mi
1,42%
|
19,14 mi
1,59%
|
18,94 mi
1,65%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,94 mi
1,17%
|
15,94 mi
1,32%
|
15,94 mi
1,39%
|
| Imóveis acabados |
3,40 mi
0,25%
|
3,20 mi
0,27%
|
3,00 mi
0,26%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,16 bi
84,74%
Set/2021: 985,39 mi (81,90%)
Ago/2021: 928,99 mi (81,01%)
Ações
33,58 mi
2,46%
Set/2021: 32,35 mi (2,69%)
Ago/2021: 32,34 mi (2,82%)
Fundos imobiliários
23,98 mi
1,76%
Set/2021: 19,44 mi (1,62%)
Ago/2021: 11,98 mi (1,04%)
Direitos sobre imóveis
19,34 mi
1,42%
Set/2021: 19,14 mi (1,59%)
Ago/2021: 18,94 mi (1,65%)
Imóveis para venda acabados
15,94 mi
1,17%
Set/2021: 15,94 mi (1,32%)
Ago/2021: 15,94 mi (1,39%)
Imóveis acabados
3,40 mi
0,25%
Set/2021: 3,20 mi (0,27%)
Ago/2021: 3,00 mi (0,26%)