TGAR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 11:37

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,54 bi
Set/2021: 1,54 bi Ago/2021: 1,54 bi
Patrimônio líquido 1,46 bi
Set/2021: 1,46 bi Ago/2021: 1,47 bi
Total dos passivos 73,31 mi
Set/2021: 76,46 mi Ago/2021: 72,39 mi
Liquidez total 135,18 mi
Set/2021: 297,97 mi Ago/2021: 360,70 mi
Índice de solvência 4,78%

Passivos / Ativo

Set/2021: 4,97% Ago/2021: 4,69%
Alavancagem 0,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 0,14% Ago/2021: 0,14%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.309.572
Set/2021: 11.309.572 Ago/2021: 11.309.572
Número de cotistas 80.206
Set/2021: 78.835 Ago/2021: 77.149
Valor patrimonial por cota R$ 129,24
Set/2021: R$ 129,19 Ago/2021: R$ 130,13

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,57 mi
└─ Por cota R$ 1,2000
Set/2021: 12,55 mi Ago/2021: 12,44 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2021: 0,00 Ago/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 36,13 mi
Set/2021: 36,32 mi Ago/2021: 36,54 mi

Investimentos

Total investido
1,36 bi
Set/2021: 1,20 bi Ago/2021: 1,15 bi
Ações de SPEs imobiliárias
1,16 bi 84,74%
Set/2021: 985,39 mi (81,90%) Ago/2021: 928,99 mi (81,01%)
Ações
33,58 mi 2,46%
Set/2021: 32,35 mi (2,69%) Ago/2021: 32,34 mi (2,82%)
Fundos imobiliários
23,98 mi 1,76%
Set/2021: 19,44 mi (1,62%) Ago/2021: 11,98 mi (1,04%)
Direitos sobre imóveis
19,34 mi 1,42%
Set/2021: 19,14 mi (1,59%) Ago/2021: 18,94 mi (1,65%)
Imóveis para venda acabados
15,94 mi 1,17%
Set/2021: 15,94 mi (1,32%) Ago/2021: 15,94 mi (1,39%)
Imóveis acabados
3,40 mi 0,25%
Set/2021: 3,20 mi (0,27%) Ago/2021: 3,00 mi (0,26%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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