TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 13:06
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,05 bi | 1,07 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 960,89 mi | 783,19 mi | 793,20 mi |
| Total dos passivos | 94,05 mi | 289,61 mi | 212,14 mi |
| Liquidez total | 221,43 mi | 241,46 mi | 149,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,91% | 27,00% | 21,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,53% | 1,72% | 1,70% |
Ativo
1,05 bi
Jan/2021: 1,07 bi
Dez/2020: 1,01 bi
Patrimônio líquido
960,89 mi
Jan/2021: 783,19 mi
Dez/2020: 793,20 mi
Total dos passivos
94,05 mi
Jan/2021: 289,61 mi
Dez/2020: 212,14 mi
Liquidez total
221,43 mi
Jan/2021: 241,46 mi
Dez/2020: 149,20 mi
Índice de solvência
8,91%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 27,00%
Dez/2020: 21,10%
Alavancagem
1,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 1,72%
Dez/2020: 1,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.398.582 | 5.963.902 | 5.963.902 |
| Número de cotistas | 57.838 | 55.112 | 51.746 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,87 | R$ 131,32 | R$ 133,00 |
Número de cotas emitidas
7.398.582
Jan/2021: 5.963.902
Dez/2020: 5.963.902
Número de cotistas
57.838
Jan/2021: 55.112
Dez/2020: 51.746
Valor patrimonial por cota
R$ 129,87
Jan/2021: R$ 131,32
Dez/2020: R$ 133,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,51 mi | 7,33 mi | 8,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,2296 | R$ 1,3600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 28,56 mi | 28,74 mi | 28,92 mi |
Rendimentos a distribuir
8,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Jan/2021: 7,33 mi
Dez/2020: 8,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
28,56 mi
Jan/2021: 28,74 mi
Dez/2020: 28,92 mi
Investimentos
Total investido
804,78 mi
Jan/2021: 802,42 mi
Dez/2020: 827,05 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
570,49 mi
70,89%
|
562,96 mi
70,16%
|
569,29 mi
68,83%
|
| Imóveis para venda em construção |
550,18 mi
68,36%
|
545,07 mi
67,93%
|
551,41 mi
66,67%
|
| Ações |
19,21 mi
2,39%
|
19,33 mi
2,41%
|
20,80 mi
2,51%
|
| Imóveis para venda acabados |
17,88 mi
2,22%
|
17,88 mi
2,23%
|
17,88 mi
2,16%
|
| Imóveis acabados |
2,43 mi
0,30%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
570,49 mi
70,89%
Jan/2021: 562,96 mi (70,16%)
Dez/2020: 569,29 mi (68,83%)
Imóveis para venda em construção
550,18 mi
68,36%
Jan/2021: 545,07 mi (67,93%)
Dez/2020: 551,41 mi (66,67%)
Ações
19,21 mi
2,39%
Jan/2021: 19,33 mi (2,41%)
Dez/2020: 20,80 mi (2,51%)
Imóveis para venda acabados
17,88 mi
2,22%
Jan/2021: 17,88 mi (2,23%)
Dez/2020: 17,88 mi (2,16%)
Imóveis acabados
2,43 mi
0,30%
Jan/2021: 0,00 (-)
Dez/2020: 0,00 (-)