TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 10:08
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,03 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 944,42 mi | 949,39 mi | 952,03 mi |
| Total dos passivos | 578,57 mi | 75,87 mi | 78,24 mi |
| Liquidez total | 599,85 mi | 143,60 mi | 163,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,99% | 7,40% | 7,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,43% | 1,45% | 1,55% |
Ativo
1,52 bi
Abr/2021: 1,03 bi
Mar/2021: 1,03 bi
Patrimônio líquido
944,42 mi
Abr/2021: 949,39 mi
Mar/2021: 952,03 mi
Total dos passivos
578,57 mi
Abr/2021: 75,87 mi
Mar/2021: 78,24 mi
Liquidez total
599,85 mi
Abr/2021: 143,60 mi
Mar/2021: 163,63 mi
Índice de solvência
37,99%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 7,40%
Mar/2021: 7,59%
Alavancagem
1,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 1,45%
Mar/2021: 1,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.398.582 | 7.398.582 | 7.398.582 |
| Número de cotistas | 52.224 | 61.120 | 58.726 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,65 | R$ 128,32 | R$ 128,68 |
Número de cotas emitidas
7.398.582
Abr/2021: 7.398.582
Mar/2021: 7.398.582
Número de cotistas
52.224
Abr/2021: 61.120
Mar/2021: 58.726
Valor patrimonial por cota
R$ 127,65
Abr/2021: R$ 128,32
Mar/2021: R$ 128,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,75 mi | 9,32 mi | 9,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1832 | R$ 1,2600 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 27,95 mi | 28,16 mi | 28,34 mi |
Rendimentos a distribuir
8,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,1832
Abr/2021: 9,32 mi
Mar/2021: 9,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2021: 0,00
Mar/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
27,95 mi
Abr/2021: 28,16 mi
Mar/2021: 28,34 mi
Investimentos
Total investido
895,03 mi
Abr/2021: 853,33 mi
Mar/2021: 838,13 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
673,96 mi
75,30%
|
22,42 mi
2,63%
|
624,79 mi
74,55%
|
| Ações |
22,83 mi
2,55%
|
22,91 mi
2,68%
|
19,39 mi
2,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,32 mi
2,27%
|
630,03 mi
73,83%
|
20,32 mi
2,42%
|
| Imóveis para venda acabados |
17,88 mi
2,00%
|
17,88 mi
2,10%
|
17,88 mi
2,13%
|
| Imóveis acabados |
2,43 mi
0,27%
|
2,43 mi
0,28%
|
2,43 mi
0,29%
|
| Fundos imobiliários |
80.000,00
0,01%
|
80.000,00
0,01%
|
80.000,00
0,01%
|
| Imóveis para venda em construção |
0,00
-
|
609,72 mi
71,45%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
673,96 mi
75,30%
Abr/2021: 22,42 mi (2,63%)
Mar/2021: 624,79 mi (74,55%)
Ações
22,83 mi
2,55%
Abr/2021: 22,91 mi (2,68%)
Mar/2021: 19,39 mi (2,31%)
Direitos sobre imóveis
20,32 mi
2,27%
Abr/2021: 630,03 mi (73,83%)
Mar/2021: 20,32 mi (2,42%)
Imóveis para venda acabados
17,88 mi
2,00%
Abr/2021: 17,88 mi (2,10%)
Mar/2021: 17,88 mi (2,13%)
Imóveis acabados
2,43 mi
0,27%
Abr/2021: 2,43 mi (0,28%)
Mar/2021: 2,43 mi (0,29%)
Fundos imobiliários
80.000,00
0,01%
Abr/2021: 80.000,00 (0,01%)
Mar/2021: 80.000,00 (0,01%)
Imóveis para venda em construção
0,00
-
Abr/2021: 609,72 mi (71,45%)
Mar/2021: 0,00 (-)