TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 10:29
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,57 bi | 1,52 bi | 1,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,49 bi | 944,42 mi | 949,39 mi |
| Total dos passivos | 86,60 mi | 578,57 mi | 75,87 mi |
| Liquidez total | 554,95 mi | 599,85 mi | 143,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,50% | 37,99% | 7,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,93% | 1,43% | 1,45% |
Ativo
1,57 bi
Mai/2021: 1,52 bi
Abr/2021: 1,03 bi
Patrimônio líquido
1,49 bi
Mai/2021: 944,42 mi
Abr/2021: 949,39 mi
Total dos passivos
86,60 mi
Mai/2021: 578,57 mi
Abr/2021: 75,87 mi
Liquidez total
554,95 mi
Mai/2021: 599,85 mi
Abr/2021: 143,60 mi
Índice de solvência
5,50%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 37,99%
Abr/2021: 7,40%
Alavancagem
0,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 1,43%
Abr/2021: 1,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.572 | 7.398.582 | 7.398.582 |
| Número de cotistas | 75.147 | 52.224 | 61.120 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,49 | R$ 127,65 | R$ 128,32 |
Número de cotas emitidas
11.309.572
Mai/2021: 7.398.582
Abr/2021: 7.398.582
Número de cotistas
75.147
Mai/2021: 52.224
Abr/2021: 61.120
Valor patrimonial por cota
R$ 131,49
Mai/2021: R$ 127,65
Abr/2021: R$ 128,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,55 mi | 8,75 mi | 9,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,1832 | R$ 1,2600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,95 mi | 27,95 mi | 28,16 mi |
Rendimentos a distribuir
12,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Mai/2021: 8,75 mi
Abr/2021: 9,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2021: 0,00
Abr/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
36,95 mi
Mai/2021: 27,95 mi
Abr/2021: 28,16 mi
Investimentos
Total investido
981,57 mi
Mai/2021: 895,03 mi
Abr/2021: 853,33 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
733,10 mi
74,69%
|
673,96 mi
75,30%
|
22,42 mi
2,63%
|
| Ações |
28,46 mi
2,90%
|
22,83 mi
2,55%
|
22,91 mi
2,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
18,54 mi
1,89%
|
20,32 mi
2,27%
|
630,03 mi
73,83%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,94 mi
1,62%
|
17,88 mi
2,00%
|
17,88 mi
2,10%
|
| Fundos imobiliários |
7,58 mi
0,77%
|
80.000,00
0,01%
|
80.000,00
0,01%
|
| Imóveis acabados |
2,60 mi
0,26%
|
2,43 mi
0,27%
|
2,43 mi
0,28%
|
| Outros direitos reais |
0,01
0,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis para venda em construção |
0,00
-
|
0,00
-
|
609,72 mi
71,45%
|
Ações de SPEs imobiliárias
733,10 mi
74,69%
Mai/2021: 673,96 mi (75,30%)
Abr/2021: 22,42 mi (2,63%)
Ações
28,46 mi
2,90%
Mai/2021: 22,83 mi (2,55%)
Abr/2021: 22,91 mi (2,68%)
Direitos sobre imóveis
18,54 mi
1,89%
Mai/2021: 20,32 mi (2,27%)
Abr/2021: 630,03 mi (73,83%)
Imóveis para venda acabados
15,94 mi
1,62%
Mai/2021: 17,88 mi (2,00%)
Abr/2021: 17,88 mi (2,10%)
Fundos imobiliários
7,58 mi
0,77%
Mai/2021: 80.000,00 (0,01%)
Abr/2021: 80.000,00 (0,01%)
Imóveis acabados
2,60 mi
0,26%
Mai/2021: 2,43 mi (0,27%)
Abr/2021: 2,43 mi (0,28%)
Outros direitos reais
0,01
0,00%
Mai/2021: 0,00 (-)
Abr/2021: 0,00 (-)
Imóveis para venda em construção
0,00
-
Mai/2021: 0,00 (-)
Abr/2021: 609,72 mi (71,45%)