TGAR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2021

Entrega

15/12/2021 16:09

Novembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,51 bi
Out/2021: 1,54 bi Set/2021: 1,54 bi
Patrimônio líquido 1,44 bi
Out/2021: 1,46 bi Set/2021: 1,46 bi
Total dos passivos 73,52 mi
Out/2021: 73,31 mi Set/2021: 76,46 mi
Liquidez total 118,31 mi
Out/2021: 135,18 mi Set/2021: 297,97 mi
Índice de solvência 4,85%

Passivos / Ativo

Out/2021: 4,78% Set/2021: 4,97%
Alavancagem 0,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2021: 0,14% Set/2021: 0,14%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.309.572
Out/2021: 11.309.572 Set/2021: 11.309.572
Número de cotistas 79.581
Out/2021: 80.206 Set/2021: 78.835
Valor patrimonial por cota R$ 127,41
Out/2021: R$ 129,24 Set/2021: R$ 129,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,80 mi
└─ Por cota R$ 1,2200
Out/2021: 13,57 mi Set/2021: 12,55 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Out/2021: 0,00 Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 35,88 mi
Out/2021: 36,13 mi Set/2021: 36,32 mi

Investimentos

Total investido
1,36 bi
Out/2021: 1,36 bi Set/2021: 1,20 bi
Ações de SPEs imobiliárias
1,12 bi 82,55%
Out/2021: 1,16 bi (84,74%) Set/2021: 985,39 mi (81,90%)
Ações
43,46 mi 3,20%
Out/2021: 33,58 mi (2,46%) Set/2021: 32,35 mi (2,69%)
Fundos imobiliários
27,34 mi 2,01%
Out/2021: 23,98 mi (1,76%) Set/2021: 19,44 mi (1,62%)
Direitos sobre imóveis
19,34 mi 1,42%
Out/2021: 19,34 mi (1,42%) Set/2021: 19,14 mi (1,59%)
Imóveis para venda acabados
15,94 mi 1,17%
Out/2021: 15,94 mi (1,17%) Set/2021: 15,94 mi (1,32%)
Imóveis acabados
3,40 mi 0,25%
Out/2021: 3,40 mi (0,25%) Set/2021: 3,20 mi (0,27%)
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