TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 16:09
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,44 bi | 1,46 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 73,52 mi | 73,31 mi | 76,46 mi |
| Liquidez total | 118,31 mi | 135,18 mi | 297,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,85% | 4,78% | 4,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
Ativo
1,51 bi
Out/2021: 1,54 bi
Set/2021: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,44 bi
Out/2021: 1,46 bi
Set/2021: 1,46 bi
Total dos passivos
73,52 mi
Out/2021: 73,31 mi
Set/2021: 76,46 mi
Liquidez total
118,31 mi
Out/2021: 135,18 mi
Set/2021: 297,97 mi
Índice de solvência
4,85%
Passivos / Ativo
Out/2021: 4,78%
Set/2021: 4,97%
Alavancagem
0,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 0,14%
Set/2021: 0,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.572 | 11.309.572 | 11.309.572 |
| Número de cotistas | 79.581 | 80.206 | 78.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,41 | R$ 129,24 | R$ 129,19 |
Número de cotas emitidas
11.309.572
Out/2021: 11.309.572
Set/2021: 11.309.572
Número de cotistas
79.581
Out/2021: 80.206
Set/2021: 78.835
Valor patrimonial por cota
R$ 127,41
Out/2021: R$ 129,24
Set/2021: R$ 129,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,80 mi | 13,57 mi | 12,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2200 | R$ 1,2000 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,88 mi | 36,13 mi | 36,32 mi |
Rendimentos a distribuir
13,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,2200
Out/2021: 13,57 mi
Set/2021: 12,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2021: 0,00
Set/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
35,88 mi
Out/2021: 36,13 mi
Set/2021: 36,32 mi
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Out/2021: 1,36 bi
Set/2021: 1,20 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,12 bi
82,55%
|
1,16 bi
84,74%
|
985,39 mi
81,90%
|
| Ações |
43,46 mi
3,20%
|
33,58 mi
2,46%
|
32,35 mi
2,69%
|
| Fundos imobiliários |
27,34 mi
2,01%
|
23,98 mi
1,76%
|
19,44 mi
1,62%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,34 mi
1,42%
|
19,34 mi
1,42%
|
19,14 mi
1,59%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,94 mi
1,17%
|
15,94 mi
1,17%
|
15,94 mi
1,32%
|
| Imóveis acabados |
3,40 mi
0,25%
|
3,40 mi
0,25%
|
3,20 mi
0,27%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,12 bi
82,55%
Out/2021: 1,16 bi (84,74%)
Set/2021: 985,39 mi (81,90%)
Ações
43,46 mi
3,20%
Out/2021: 33,58 mi (2,46%)
Set/2021: 32,35 mi (2,69%)
Fundos imobiliários
27,34 mi
2,01%
Out/2021: 23,98 mi (1,76%)
Set/2021: 19,44 mi (1,62%)
Direitos sobre imóveis
19,34 mi
1,42%
Out/2021: 19,34 mi (1,42%)
Set/2021: 19,14 mi (1,59%)
Imóveis para venda acabados
15,94 mi
1,17%
Out/2021: 15,94 mi (1,17%)
Set/2021: 15,94 mi (1,32%)
Imóveis acabados
3,40 mi
0,25%
Out/2021: 3,40 mi (0,25%)
Set/2021: 3,20 mi (0,27%)