TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 15:40
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,56 bi | 1,57 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,49 bi | 944,42 mi |
| Total dos passivos | 85,49 mi | 86,60 mi | 578,57 mi |
| Liquidez total | 428,19 mi | 554,95 mi | 599,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,46% | 5,50% | 37,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,94% | 0,93% | 1,43% |
Ativo
1,56 bi
Jun/2021: 1,57 bi
Mai/2021: 1,52 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Jun/2021: 1,49 bi
Mai/2021: 944,42 mi
Total dos passivos
85,49 mi
Jun/2021: 86,60 mi
Mai/2021: 578,57 mi
Liquidez total
428,19 mi
Jun/2021: 554,95 mi
Mai/2021: 599,85 mi
Índice de solvência
5,46%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 5,50%
Mai/2021: 37,99%
Alavancagem
0,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 0,93%
Mai/2021: 1,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.572 | 11.309.572 | 7.398.582 |
| Número de cotistas | 76.072 | 75.147 | 52.224 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,79 | R$ 131,49 | R$ 127,65 |
Número de cotas emitidas
11.309.572
Jun/2021: 11.309.572
Mai/2021: 7.398.582
Número de cotistas
76.072
Jun/2021: 75.147
Mai/2021: 52.224
Valor patrimonial por cota
R$ 130,79
Jun/2021: R$ 131,49
Mai/2021: R$ 127,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,21 mi | 12,55 mi | 8,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 1,1100 | R$ 1,1832 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,77 mi | 36,95 mi | 27,95 mi |
Rendimentos a distribuir
12,21 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Jun/2021: 12,55 mi
Mai/2021: 8,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
36,77 mi
Jun/2021: 36,95 mi
Mai/2021: 27,95 mi
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Jun/2021: 981,57 mi
Mai/2021: 895,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
851,58 mi
77,45%
|
733,10 mi
74,69%
|
673,96 mi
75,30%
|
| Ações |
29,65 mi
2,70%
|
28,46 mi
2,90%
|
22,83 mi
2,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
18,74 mi
1,70%
|
18,54 mi
1,89%
|
20,32 mi
2,27%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,94 mi
1,45%
|
15,94 mi
1,62%
|
17,88 mi
2,00%
|
| Fundos imobiliários |
7,65 mi
0,70%
|
7,58 mi
0,77%
|
80.000,00
0,01%
|
| Imóveis acabados |
2,80 mi
0,25%
|
2,60 mi
0,26%
|
2,43 mi
0,27%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,01
0,00%
|
0,00
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
851,58 mi
77,45%
Jun/2021: 733,10 mi (74,69%)
Mai/2021: 673,96 mi (75,30%)
Ações
29,65 mi
2,70%
Jun/2021: 28,46 mi (2,90%)
Mai/2021: 22,83 mi (2,55%)
Direitos sobre imóveis
18,74 mi
1,70%
Jun/2021: 18,54 mi (1,89%)
Mai/2021: 20,32 mi (2,27%)
Imóveis para venda acabados
15,94 mi
1,45%
Jun/2021: 15,94 mi (1,62%)
Mai/2021: 17,88 mi (2,00%)
Fundos imobiliários
7,65 mi
0,70%
Jun/2021: 7,58 mi (0,77%)
Mai/2021: 80.000,00 (0,01%)
Imóveis acabados
2,80 mi
0,25%
Jun/2021: 2,60 mi (0,26%)
Mai/2021: 2,43 mi (0,27%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jun/2021: 0,01 (0,00%)
Mai/2021: 0,00 (-)