TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
11/09/2020 16:30
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 827,87 mi | 533,98 mi | 536,59 mi |
| Patrimônio líquido | 439,27 mi | 440,93 mi | 442,96 mi |
| Total dos passivos | 388,60 mi | 93,05 mi | 93,63 mi |
| Liquidez total | 302,53 mi | 22,75 mi | 34,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,94% | 17,43% | 17,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,06% | - | - |
Ativo
827,87 mi
Jul/2020: 533,98 mi
Jun/2020: 536,59 mi
Patrimônio líquido
439,27 mi
Jul/2020: 440,93 mi
Jun/2020: 442,96 mi
Total dos passivos
388,60 mi
Jul/2020: 93,05 mi
Jun/2020: 93,63 mi
Liquidez total
302,53 mi
Jul/2020: 22,75 mi
Jun/2020: 34,75 mi
Índice de solvência
46,94%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 17,43%
Jun/2020: 17,45%
Alavancagem
3,06%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.465.671 | 3.465.671 | 3.465.671 |
| Número de cotistas | 29.999 | 26.087 | 23.463 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,75 | R$ 127,23 | R$ 127,81 |
Número de cotas emitidas
3.465.671
Jul/2020: 3.465.671
Jun/2020: 3.465.671
Número de cotistas
29.999
Jul/2020: 26.087
Jun/2020: 23.463
Valor patrimonial por cota
R$ 126,75
Jul/2020: R$ 127,23
Jun/2020: R$ 127,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,78 mi | 3,95 mi | 4,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0900 | R$ 1,1400 | R$ 1,2300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 28,94 mi | 29,00 mi | 28,01 mi |
Rendimentos a distribuir
3,78 mi
└─ Por cota
R$ 1,0900
Jul/2020: 3,95 mi
Jun/2020: 4,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
28,94 mi
Jul/2020: 29,00 mi
Jun/2020: 28,01 mi
Investimentos
Total investido
496,05 mi
Jul/2020: 482,06 mi
Jun/2020: 473,66 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
372,68 mi
75,13%
|
359,51 mi
74,58%
|
356,30 mi
75,22%
|
| Imóveis para venda em construção |
354,02 mi
71,37%
|
340,86 mi
70,71%
|
337,36 mi
71,22%
|
| Imóveis para venda acabados |
18,66 mi
3,76%
|
18,66 mi
3,87%
|
18,94 mi
4,00%
|
| Certificados de depósito |
0,00
-
|
4,04 mi
0,84%
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
372,68 mi
75,13%
Jul/2020: 359,51 mi (74,58%)
Jun/2020: 356,30 mi (75,22%)
Imóveis para venda em construção
354,02 mi
71,37%
Jul/2020: 340,86 mi (70,71%)
Jun/2020: 337,36 mi (71,22%)
Imóveis para venda acabados
18,66 mi
3,76%
Jul/2020: 18,66 mi (3,87%)
Jun/2020: 18,94 mi (4,00%)
Certificados de depósito
0,00
-
Jul/2020: 4,04 mi (0,84%)
Jun/2020: 0,00 (-)