TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 14:10
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 826,83 mi | 827,87 mi | 533,98 mi |
| Patrimônio líquido | 733,99 mi | 439,27 mi | 440,93 mi |
| Total dos passivos | 92,84 mi | 388,60 mi | 93,05 mi |
| Liquidez total | 202,66 mi | 302,53 mi | 22,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,23% | 46,94% | 17,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 1,84% | 3,06% | - |
Ativo
826,83 mi
Ago/2020: 827,87 mi
Jul/2020: 533,98 mi
Patrimônio líquido
733,99 mi
Ago/2020: 439,27 mi
Jul/2020: 440,93 mi
Total dos passivos
92,84 mi
Ago/2020: 388,60 mi
Jul/2020: 93,05 mi
Liquidez total
202,66 mi
Ago/2020: 302,53 mi
Jul/2020: 22,75 mi
Índice de solvência
11,23%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 46,94%
Jul/2020: 17,43%
Alavancagem
1,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 3,06%
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.889.636 | 3.465.671 | 3.465.671 |
| Número de cotistas | 40.071 | 29.999 | 26.087 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,62 | R$ 126,75 | R$ 127,23 |
Número de cotas emitidas
5.889.636
Ago/2020: 3.465.671
Jul/2020: 3.465.671
Número de cotistas
40.071
Ago/2020: 29.999
Jul/2020: 26.087
Valor patrimonial por cota
R$ 124,62
Ago/2020: R$ 126,75
Jul/2020: R$ 127,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,89 mi | 3,78 mi | 3,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0900 | R$ 1,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 30,10 mi | 28,94 mi | 29,00 mi |
Rendimentos a distribuir
5,89 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2020: 3,78 mi
Jul/2020: 3,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
30,10 mi
Ago/2020: 28,94 mi
Jul/2020: 29,00 mi
Investimentos
Total investido
593,92 mi
Ago/2020: 496,05 mi
Jul/2020: 482,06 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
375,82 mi
63,28%
|
372,68 mi
75,13%
|
359,51 mi
74,58%
|
| Imóveis para venda em construção |
357,55 mi
60,20%
|
354,02 mi
71,37%
|
340,86 mi
70,71%
|
| Imóveis para venda acabados |
18,27 mi
3,08%
|
18,66 mi
3,76%
|
18,66 mi
3,87%
|
| Certificados de depósito |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,04 mi
0,84%
|
Direitos sobre imóveis
375,82 mi
63,28%
Ago/2020: 372,68 mi (75,13%)
Jul/2020: 359,51 mi (74,58%)
Imóveis para venda em construção
357,55 mi
60,20%
Ago/2020: 354,02 mi (71,37%)
Jul/2020: 340,86 mi (70,71%)
Imóveis para venda acabados
18,27 mi
3,08%
Ago/2020: 18,66 mi (3,76%)
Jul/2020: 18,66 mi (3,87%)
Certificados de depósito
0,00
-
Ago/2020: 0,00 (-)
Jul/2020: 4,04 mi (0,84%)