TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
07/08/2020 13:54
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 533,98 mi | 536,59 mi | 541,81 mi |
| Patrimônio líquido | 440,93 mi | 442,96 mi | 445,15 mi |
| Total dos passivos | 93,05 mi | 93,63 mi | 96,66 mi |
| Liquidez total | 22,75 mi | 34,75 mi | 78,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,43% | 17,45% | 17,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
533,98 mi
Jun/2020: 536,59 mi
Mai/2020: 541,81 mi
Patrimônio líquido
440,93 mi
Jun/2020: 442,96 mi
Mai/2020: 445,15 mi
Total dos passivos
93,05 mi
Jun/2020: 93,63 mi
Mai/2020: 96,66 mi
Liquidez total
22,75 mi
Jun/2020: 34,75 mi
Mai/2020: 78,36 mi
Índice de solvência
17,43%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 17,45%
Mai/2020: 17,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.465.671 | 3.465.671 | 3.465.671 |
| Número de cotistas | 26.087 | 23.463 | 19.368 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,23 | R$ 127,81 | R$ 128,45 |
Número de cotas emitidas
3.465.671
Jun/2020: 3.465.671
Mai/2020: 3.465.671
Número de cotistas
26.087
Jun/2020: 23.463
Mai/2020: 19.368
Valor patrimonial por cota
R$ 127,23
Jun/2020: R$ 127,81
Mai/2020: R$ 128,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,95 mi | 4,26 mi | 4,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1400 | R$ 1,2300 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,00 mi | 28,01 mi | 28,31 mi |
Rendimentos a distribuir
3,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,1400
Jun/2020: 4,26 mi
Mai/2020: 4,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
29,00 mi
Jun/2020: 28,01 mi
Mai/2020: 28,31 mi
Investimentos
Total investido
482,06 mi
Jun/2020: 473,66 mi
Mai/2020: 434,99 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
359,51 mi
74,58%
|
356,30 mi
75,22%
|
317,43 mi
72,98%
|
| Imóveis para venda em construção |
340,86 mi
70,71%
|
337,36 mi
71,22%
|
298,54 mi
68,63%
|
| Imóveis para venda acabados |
18,66 mi
3,87%
|
18,94 mi
4,00%
|
18,89 mi
4,34%
|
| Certificados de depósito |
4,04 mi
0,84%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Direitos sobre imóveis
359,51 mi
74,58%
Jun/2020: 356,30 mi (75,22%)
Mai/2020: 317,43 mi (72,98%)
Imóveis para venda em construção
340,86 mi
70,71%
Jun/2020: 337,36 mi (71,22%)
Mai/2020: 298,54 mi (68,63%)
Imóveis para venda acabados
18,66 mi
3,87%
Jun/2020: 18,94 mi (4,00%)
Mai/2020: 18,89 mi (4,34%)
Certificados de depósito
4,04 mi
0,84%
Jun/2020: 0,00 (-)
Mai/2020: 0,00 (-)