TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
28/10/2019 15:21
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 333,77 mi | 320,12 mi | 316,30 mi |
| Patrimônio líquido | 215,30 mi | 195,75 mi | 190,30 mi |
| Total dos passivos | 118,47 mi | 124,37 mi | 126,00 mi |
| Liquidez total | 5,46 mi | 16,38 mi | 16,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 35,49% | 38,85% | 39,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 42,96% | 51,60% | 54,09% |
Ativo
333,77 mi
Ago/2019: 320,12 mi
Jul/2019: 316,30 mi
Patrimônio líquido
215,30 mi
Ago/2019: 195,75 mi
Jul/2019: 190,30 mi
Total dos passivos
118,47 mi
Ago/2019: 124,37 mi
Jul/2019: 126,00 mi
Liquidez total
5,46 mi
Ago/2019: 16,38 mi
Jul/2019: 16,09 mi
Índice de solvência
35,49%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 38,85%
Jul/2019: 39,83%
Alavancagem
42,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: 51,60%
Jul/2019: 54,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.648.300 | 1.540.944 | 1.493.896 |
| Número de cotistas | 5.483 | 5.037 | 4.611 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,62 | R$ 127,03 | R$ 127,39 |
Número de cotas emitidas
1.648.300
Ago/2019: 1.540.944
Jul/2019: 1.493.896
Número de cotistas
5.483
Ago/2019: 5.037
Jul/2019: 4.611
Valor patrimonial por cota
R$ 130,62
Ago/2019: R$ 127,03
Jul/2019: R$ 127,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 1,33 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8600 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Ago/2019: 1,33 mi
Jul/2019: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
299,03 mi
Ago/2019: 274,70 mi
Jul/2019: 300,04 mi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
266,64 mi
89,17%
|
250,58 mi
91,22%
|
275,45 mi
91,80%
|
| Imóveis para venda em construção |
247,77 mi
82,86%
|
231,60 mi
84,31%
|
229,02 mi
76,33%
|
| Imóveis para venda acabados |
18,87 mi
6,31%
|
18,98 mi
6,91%
|
46,43 mi
15,48%
|
Direitos sobre imóveis
266,64 mi
89,17%
Ago/2019: 250,58 mi (91,22%)
Jul/2019: 275,45 mi (91,80%)
Imóveis para venda em construção
247,77 mi
82,86%
Ago/2019: 231,60 mi (84,31%)
Jul/2019: 229,02 mi (76,33%)
Imóveis para venda acabados
18,87 mi
6,31%
Ago/2019: 18,98 mi (6,91%)
Jul/2019: 46,43 mi (15,48%)