TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 21:30
Informes Periódicos
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 203,08 mi | 201,00 mi | 188,23 mi |
| Patrimônio líquido | 96,42 mi | 89,12 mi | 80,86 mi |
| Total dos passivos | 106,66 mi | 111,89 mi | 107,37 mi |
| Liquidez total | 69.989,52 | 326.035,97 | 74.292,37 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,52% | 55,66% | 57,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 108,49% | 123,71% | 131,29% |
Ativo
203,08 mi
Ago/2018: 201,00 mi
Jul/2018: 188,23 mi
Patrimônio líquido
96,42 mi
Ago/2018: 89,12 mi
Jul/2018: 80,86 mi
Total dos passivos
106,66 mi
Ago/2018: 111,89 mi
Jul/2018: 107,37 mi
Liquidez total
69.989,52
Ago/2018: 326.035,97
Jul/2018: 74.292,37
Índice de solvência
52,52%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 55,66%
Jul/2018: 57,04%
Alavancagem
108,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 123,71%
Jul/2018: 131,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 792.901 | 740.964 | 679.824 |
| Número de cotistas | 363 | 363 | 275 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,60 | R$ 120,27 | R$ 118,95 |
Número de cotas emitidas
792.901
Ago/2018: 740.964
Jul/2018: 679.824
Número de cotistas
363
Ago/2018: 363
Jul/2018: 275
Valor patrimonial por cota
R$ 121,60
Ago/2018: R$ 120,27
Jul/2018: R$ 118,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
202,85 mi
Ago/2018: 200,51 mi
Jul/2018: 187,99 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
202,85 mi
100,00%
|
200,51 mi
100,00%
|
187,99 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda em construção |
141,46 mi
69,74%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis em construção |
32,79 mi
16,16%
|
168,55 mi
84,06%
|
159,97 mi
85,10%
|
| Terrenos |
28,60 mi
14,10%
|
31,96 mi
15,94%
|
28,02 mi
14,90%
|
Direitos sobre imóveis
202,85 mi
100,00%
Ago/2018: 200,51 mi (100,00%)
Jul/2018: 187,99 mi (100,00%)
Imóveis para venda em construção
141,46 mi
69,74%
Ago/2018: 0,00 (-)
Jul/2018: 0,00 (-)
Imóveis em construção
32,79 mi
16,16%
Ago/2018: 168,55 mi (84,06%)
Jul/2018: 159,97 mi (85,10%)
Terrenos
28,60 mi
14,10%
Ago/2018: 31,96 mi (15,94%)
Jul/2018: 28,02 mi (14,90%)