TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 22:16
Informes Periódicos
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,94 mi | 203,08 mi | 201,00 mi |
| Patrimônio líquido | 103,99 mi | 96,42 mi | 89,12 mi |
| Total dos passivos | 119,95 mi | 106,66 mi | 111,89 mi |
| Liquidez total | 134.637,27 | 69.989,52 | 326.035,97 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,56% | 52,52% | 55,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 113,02% | 108,49% | 123,71% |
Ativo
223,94 mi
Set/2018: 203,08 mi
Ago/2018: 201,00 mi
Patrimônio líquido
103,99 mi
Set/2018: 96,42 mi
Ago/2018: 89,12 mi
Total dos passivos
119,95 mi
Set/2018: 106,66 mi
Ago/2018: 111,89 mi
Liquidez total
134.637,27
Set/2018: 69.989,52
Ago/2018: 326.035,97
Índice de solvência
53,56%
Passivos / Ativo
Set/2018: 52,52%
Ago/2018: 55,66%
Alavancagem
113,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 108,49%
Ago/2018: 123,71%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 792.901 | 792.901 | 740.964 |
| Número de cotistas | 363 | 363 | 363 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,15 | R$ 121,60 | R$ 120,27 |
Número de cotas emitidas
792.901
Set/2018: 792.901
Ago/2018: 740.964
Número de cotistas
363
Set/2018: 363
Ago/2018: 363
Valor patrimonial por cota
R$ 131,15
Set/2018: R$ 121,60
Ago/2018: R$ 120,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
223,63 mi
Set/2018: 202,85 mi
Ago/2018: 200,51 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
223,63 mi
100,00%
|
202,85 mi
100,00%
|
200,51 mi
100,00%
|
| Imóveis para venda em construção |
185,96 mi
83,16%
|
141,46 mi
69,74%
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
37,67 mi
16,84%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Terrenos |
0,00
-
|
28,60 mi
14,10%
|
31,96 mi
15,94%
|
| Imóveis em construção |
0,00
-
|
32,79 mi
16,16%
|
168,55 mi
84,06%
|
Direitos sobre imóveis
223,63 mi
100,00%
Set/2018: 202,85 mi (100,00%)
Ago/2018: 200,51 mi (100,00%)
Imóveis para venda em construção
185,96 mi
83,16%
Set/2018: 141,46 mi (69,74%)
Ago/2018: 0,00 (-)
Imóveis acabados
37,67 mi
16,84%
Set/2018: 0,00 (-)
Ago/2018: 0,00 (-)
Terrenos
0,00
-
Set/2018: 28,60 mi (14,10%)
Ago/2018: 31,96 mi (15,94%)
Imóveis em construção
0,00
-
Set/2018: 32,79 mi (16,16%)
Ago/2018: 168,55 mi (84,06%)