TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 23:08
Informes Periódicos
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 188,23 mi | 186,31 mi | 183,71 mi |
| Patrimônio líquido | 80,86 mi | 71,65 mi | 62,50 mi |
| Total dos passivos | 107,37 mi | 114,66 mi | 121,21 mi |
| Liquidez total | 74.292,37 | 45.708,55 | 133.820,29 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 57,04% | 61,54% | 65,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 131,29% | 158,80% | 192,40% |
Ativo
188,23 mi
Jun/2018: 186,31 mi
Mai/2018: 183,71 mi
Patrimônio líquido
80,86 mi
Jun/2018: 71,65 mi
Mai/2018: 62,50 mi
Total dos passivos
107,37 mi
Jun/2018: 114,66 mi
Mai/2018: 121,21 mi
Liquidez total
74.292,37
Jun/2018: 45.708,55
Mai/2018: 133.820,29
Índice de solvência
57,04%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 61,54%
Mai/2018: 65,98%
Alavancagem
131,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: 158,80%
Mai/2018: 192,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 679.824 | 607.052 | 533.003 |
| Número de cotistas | 275 | 196 | 196 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,95 | R$ 118,03 | R$ 117,26 |
Número de cotas emitidas
679.824
Jun/2018: 607.052
Mai/2018: 533.003
Número de cotistas
275
Jun/2018: 196
Mai/2018: 196
Valor patrimonial por cota
R$ 118,95
Jun/2018: R$ 118,03
Mai/2018: R$ 117,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
187,99 mi
Jun/2018: 186,11 mi
Mai/2018: 183,41 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
187,99 mi
100,00%
|
186,11 mi
100,00%
|
183,41 mi
100,00%
|
| Imóveis em construção |
159,97 mi
85,10%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Terrenos |
28,02 mi
14,90%
|
27,81 mi
14,94%
|
27,93 mi
15,23%
|
| Imóveis para venda em construção |
0,00
-
|
158,30 mi
85,06%
|
155,49 mi
84,77%
|
Direitos sobre imóveis
187,99 mi
100,00%
Jun/2018: 186,11 mi (100,00%)
Mai/2018: 183,41 mi (100,00%)
Imóveis em construção
159,97 mi
85,10%
Jun/2018: 0,00 (-)
Mai/2018: 0,00 (-)
Terrenos
28,02 mi
14,90%
Jun/2018: 27,81 mi (14,94%)
Mai/2018: 27,93 mi (15,23%)
Imóveis para venda em construção
0,00
-
Jun/2018: 158,30 mi (85,06%)
Mai/2018: 155,49 mi (84,77%)