TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2017
Entrega
07/06/2017 18:22
Informes Periódicos
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 16,43 mi | 16,18 mi | 13,13 mi |
| Patrimônio líquido | 16,30 mi | 16,08 mi | 13,06 mi |
| Total dos passivos | 131.678,53 | 95.266,60 | 73.301,29 |
| Liquidez total | 1,03 mi | 1,72 mi | 1,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,59% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
16,43 mi
Abr/2017: 16,18 mi
Mar/2017: 13,13 mi
Patrimônio líquido
16,30 mi
Abr/2017: 16,08 mi
Mar/2017: 13,06 mi
Total dos passivos
131.678,53
Abr/2017: 95.266,60
Mar/2017: 73.301,29
Liquidez total
1,03 mi
Abr/2017: 1,72 mi
Mar/2017: 1,85 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 0,59%
Mar/2017: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 151.032 | 15.103.195 | 12.406.286 |
| Número de cotistas | 4 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,93 | R$ 1,06 | R$ 1,05 |
Número de cotas emitidas
151.032
Abr/2017: 15.103.195
Mar/2017: 12.406.286
Número de cotistas
4
Abr/2017: 4
Mar/2017: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 107,93
Abr/2017: R$ 1,06
Mar/2017: R$ 1,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
15,40 mi
Abr/2017: 14,46 mi
Mar/2017: 11,28 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
15,40 mi
100,00%
|
1,44 mi
9,99%
|
561.033,20
4,97%
|
| Terrenos |
13,17 mi
85,49%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
2,23 mi
14,51%
|
1,44 mi
9,99%
|
561.033,20
4,97%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
13,02 mi
90,01%
|
10,72 mi
95,03%
|
Direitos sobre imóveis
15,40 mi
100,00%
Abr/2017: 1,44 mi (9,99%)
Mar/2017: 561.033,20 (4,97%)
Terrenos
13,17 mi
85,49%
Abr/2017: 0,00 (-)
Mar/2017: 0,00 (-)
Imóveis acabados
2,23 mi
14,51%
Abr/2017: 1,44 mi (9,99%)
Mar/2017: 561.033,20 (4,97%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Abr/2017: 13,02 mi (90,01%)
Mar/2017: 10,72 mi (95,03%)