TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2017
Entrega
14/08/2017 20:01
Informes Periódicos
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 22,71 mi | 17,92 mi | 16,43 mi |
| Patrimônio líquido | 22,52 mi | 17,75 mi | 16,30 mi |
| Total dos passivos | 187.323,54 | 162.183,13 | 131.678,53 |
| Liquidez total | 81.805,60 | 1,46 mi | 1,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 0,91% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
22,71 mi
Jun/2017: 17,92 mi
Mai/2017: 16,43 mi
Patrimônio líquido
22,52 mi
Jun/2017: 17,75 mi
Mai/2017: 16,30 mi
Total dos passivos
187.323,54
Jun/2017: 162.183,13
Mai/2017: 131.678,53
Liquidez total
81.805,60
Jun/2017: 1,46 mi
Mai/2017: 1,03 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,91%
Mai/2017: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 203.927 | 151.032 | 151.032 |
| Número de cotistas | 4 | 4 | 4 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,44 | R$ 117,55 | R$ 107,93 |
Número de cotas emitidas
203.927
Jun/2017: 151.032
Mai/2017: 151.032
Número de cotistas
4
Jun/2017: 4
Mai/2017: 4
Valor patrimonial por cota
R$ 110,44
Jun/2017: R$ 117,55
Mai/2017: R$ 107,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
22,61 mi
Jun/2017: 16,36 mi
Mai/2017: 15,40 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
20,42 mi
90,33%
|
16,36 mi
100,00%
|
15,40 mi
100,00%
|
| Terrenos |
13,58 mi
60,05%
|
13,37 mi
81,73%
|
13,17 mi
85,49%
|
| Imóveis acabados |
6,85 mi
30,28%
|
2,99 mi
18,27%
|
2,23 mi
14,51%
|
Direitos sobre imóveis
20,42 mi
90,33%
Jun/2017: 16,36 mi (100,00%)
Mai/2017: 15,40 mi (100,00%)
Terrenos
13,58 mi
60,05%
Jun/2017: 13,37 mi (81,73%)
Mai/2017: 13,17 mi (85,49%)
Imóveis acabados
6,85 mi
30,28%
Jun/2017: 2,99 mi (18,27%)
Mai/2017: 2,23 mi (14,51%)