TGAR11 Cotação: R$ 33,16 Queda de 17,76%
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Queda de 17,76%R$ por cota · 03/11/2026 15:44 · B3
- DY 12m
- 28,44%
- P/VP
- 0,31
Ativos do TGAR11
- FIIs na carteira
- 5
- cotas de outros FIIs
- Em cotas de FIIs
- R$ 43,9 mi
- Maior posição
- 78,7%
- das cotas de FIIs
- 10 maiores
- 100,0%
- das cotas de FIIs
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em cotas de FIIs está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de SPEs | R$ 2,31 bi 91,9% |
|---|---|
| CRI/CRA | R$ 104 mi 4,2% |
| Outros fundos | R$ 55,1 mi 2,2% |
| Outros | R$ 43,9 mi 1,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715107 | R$ 7,22 mi | 19,2% |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 24C1630587 | R$ 7,11 mi | 18,9% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1582503 | R$ 6,28 mi | 16,7% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24D3676679 | R$ 6,04 mi | 16,0% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950048 | R$ 3,88 mi | 10,3% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343847 | R$ 3,76 mi | 10,0% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 26B5343848 | R$ 1,87 mi | 5,0% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24I1715165 | R$ 1,17 mi | 3,1% |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21F0950049 | R$ 357 mil | 0,9% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,2%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 3,6%
- Passivo total
- R$ 95,1 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 16,5 mi | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 161 mil | 0,0% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 5,73 mi | 0,2% |
| Adiantamento por venda de imóveis | R$ 53,3 mi | 2,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 19,4 mi | 0,8% |
| Passivo total | R$ 95,1 mi | 3,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 5,73 mi de compra de imóveis ÷ R$ 2,54 bi = 0,2%: R$ 0,2 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 2.540.702.305,14 |
| agosto de 2026 | R$ 2.513.202.336,34 |
| julho de 2026 | R$ 2.527.328.643,75 |
| junho de 2026 | R$ 2.546.117.967,96 |
| maio de 2026 | R$ 2.564.030.458,11 |
| abril de 2026 | R$ 2.585.569.548,55 |
| março de 2026 | R$ 2.605.248.432,44 |
| fevereiro de 2026 | R$ 2.596.203.865,78 |
| janeiro de 2026 | R$ 2.664.453.393,19 |
| dezembro de 2025 | R$ 2.674.085.772,83 |
| novembro de 2025 | R$ 2.533.636.267,24 |
| outubro de 2025 | R$ 2.553.640.494,58 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 123.842 |
| agosto de 2026 | 127.101 |
| julho de 2026 | 129.261 |
| junho de 2026 | 132.351 |
| maio de 2026 | 137.575 |
| abril de 2026 | 141.772 |
| março de 2026 | 144.117 |
| fevereiro de 2026 | 147.891 |
| janeiro de 2026 | 148.957 |
| dezembro de 2025 | 151.072 |
| novembro de 2025 | 150.846 |
| outubro de 2025 | 151.603 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,2% |
| agosto de 2026 | 0,2% |
| julho de 2026 | 0,2% |
| junho de 2026 | 0,2% |
| maio de 2026 | 0,2% |
| abril de 2026 | 0,2% |
| março de 2026 | 0,2% |
| fevereiro de 2026 | 0,2% |
| janeiro de 2026 | 0,2% |
| dezembro de 2025 | 0,2% |
| novembro de 2025 | 0,2% |
| outubro de 2025 | 0,2% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.