TFOF11 Cotação: R$ 138,00
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- Misto
- Cotas de FIIs
- Gestão: Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos
Cotação: R$ 138,00
R$ por cota · 30/06/2020 20:59 · B3
- DY 12m
- –
- P/VP
- –
Ativos do TFOF11
- Patrimônio líquido
- R$ 103 mi
- Cotistas
- 3.278
- Em ativos
- R$ 94,1 mi
- Em liquidez
- R$ 13,8 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de junho de 2020
Carteira por tipo de ativo
informe jun/20| Cotas de FIIs | R$ 94,1 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do TFOF11 é do 2º tri/2020: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe jun/20- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 4,5%
- Passivo total
- R$ 4,83 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,02 mi | 2,0% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 6,63 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 2,81 mi | 2,7% |
| Passivo total | R$ 4,83 mi | 4,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 103 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de junho de 2020, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jul/18 a jun/20Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| junho de 2020 | R$ 103.080.374,68 |
| maio de 2020 | R$ 100.905.580,31 |
| abril de 2020 | R$ 102.518.801,33 |
| março de 2020 | R$ 101.220.599,50 |
| fevereiro de 2020 | R$ 113.825.582,00 |
| janeiro de 2020 | R$ 116.065.615,08 |
| dezembro de 2019 | R$ 116.829.519,79 |
| novembro de 2019 | R$ 112.156.883,26 |
| outubro de 2019 | R$ 109.808.247,13 |
| setembro de 2019 | R$ 109.050.338,84 |
| agosto de 2019 | R$ 108.945.720,39 |
| julho de 2019 | R$ 108.459.161,42 |
| junho de 2019 | R$ 107.882.973,84 |
| maio de 2019 | R$ 109.252.007,45 |
| abril de 2019 | R$ 107.877.912,36 |
| março de 2019 | R$ 107.984.755,42 |
| fevereiro de 2019 | R$ 107.110.547,98 |
| janeiro de 2019 | R$ 107.950.026,28 |
| dezembro de 2018 | R$ 105.257.033,29 |
| novembro de 2018 | R$ 104.814.830,78 |
| outubro de 2018 | R$ 103.156.361,47 |
| setembro de 2018 | R$ 100.876.004,81 |
| agosto de 2018 | R$ 101.671.200,73 |
| julho de 2018 | R$ 101.115.898,22 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| junho de 2020 | 3.278 |
| maio de 2020 | 2.318 |
| abril de 2020 | 2.011 |
| março de 2020 | 1.932 |
| fevereiro de 2020 | 1.946 |
| janeiro de 2020 | 1.905 |
| dezembro de 2019 | 1.581 |
| novembro de 2019 | 1.304 |
| outubro de 2019 | 1.071 |
| setembro de 2019 | 809 |
| agosto de 2019 | 679 |
| julho de 2019 | 613 |
| junho de 2019 | 322 |
| maio de 2019 | 270 |
| abril de 2019 | 199 |
| março de 2019 | 174 |
| fevereiro de 2019 | 173 |
| janeiro de 2019 | 175 |
| dezembro de 2018 | 125 |
| novembro de 2018 | 111 |
| outubro de 2018 | 109 |
| setembro de 2018 | 105 |
| agosto de 2018 | 105 |
| julho de 2018 | 105 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| junho de 2020 | 2,7% |
| maio de 2020 | 2,5% |
| abril de 2020 | 2,7% |
| março de 2020 | 2,2% |
| fevereiro de 2020 | 4,8% |
| janeiro de 2020 | 5,3% |
| dezembro de 2019 | 5,5% |
| novembro de 2019 | 4,4% |
| outubro de 2019 | 3,7% |
| setembro de 2019 | 4,2% |
| agosto de 2019 | 4,0% |
| julho de 2019 | 4,1% |
| junho de 2019 | 4,0% |
| maio de 2019 | 4,3% |
| abril de 2019 | 4,2% |
| março de 2019 | 4,9% |
| fevereiro de 2019 | 3,8% |
| janeiro de 2019 | 5,6% |
| dezembro de 2018 | 3,7% |
| novembro de 2018 | 3,6% |
| outubro de 2018 | 3,9% |
| setembro de 2018 | 2,5% |
| agosto de 2018 | 4,9% |
| julho de 2018 | 2,8% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.