TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 20:56
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 674,23 mi | 678,08 mi | 722,59 mi |
| Patrimônio líquido | 471,96 mi | 475,56 mi | 478,38 mi |
| Total dos passivos | 202,26 mi | 202,52 mi | 244,21 mi |
| Liquidez total | 20,28 mi | 24,24 mi | 30,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,00% | 29,87% | 33,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 42,16% | 41,90% | 50,37% |
Ativo
674,23 mi
Mai/2026: 678,08 mi
Abr/2026: 722,59 mi
Patrimônio líquido
471,96 mi
Mai/2026: 475,56 mi
Abr/2026: 478,38 mi
Total dos passivos
202,26 mi
Mai/2026: 202,52 mi
Abr/2026: 244,21 mi
Liquidez total
20,28 mi
Mai/2026: 24,24 mi
Abr/2026: 30,72 mi
Índice de solvência
30,00%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 29,87%
Abr/2026: 33,80%
Alavancagem
42,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 41,90%
Abr/2026: 50,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 49.616.923 | 49.616.923 | 49.616.923 |
| Número de cotistas | 45.379 | 44.450 | 42.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,51 | R$ 9,58 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
49.616.923
Mai/2026: 49.616.923
Abr/2026: 49.616.923
Número de cotistas
45.379
Mai/2026: 44.450
Abr/2026: 42.550
Valor patrimonial por cota
R$ 9,51
Mai/2026: R$ 9,58
Abr/2026: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,99 mi | 8,97 mi | 7,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,99 mi
Mai/2026: 8,97 mi
Abr/2026: 7,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2026: 0,00
Abr/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
645,51 mi
Mai/2026: 645,53 mi
Abr/2026: 652,80 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
644,87 mi
99,90%
|
644,87 mi
99,90%
|
652,11 mi
99,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
644,87 mi
99,90%
|
644,87 mi
99,90%
|
652,11 mi
99,90%
|
| Fundos imobiliários |
645.038,96
0,10%
|
656.854,03
0,10%
|
682.818,88
0,10%
|
Imóveis acabados
644,87 mi
99,90%
Mai/2026: 644,87 mi (99,90%)
Abr/2026: 652,11 mi (99,90%)
Direitos sobre imóveis
644,87 mi
99,90%
Mai/2026: 644,87 mi (99,90%)
Abr/2026: 652,11 mi (99,90%)
Fundos imobiliários
645.038,96
0,10%
Mai/2026: 656.854,03 (0,10%)
Abr/2026: 682.818,88 (0,10%)