TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 20:59
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 561,79 mi | 563,29 mi | 564,91 mi |
| Patrimônio líquido | 412,14 mi | 409,44 mi | 411,15 mi |
| Total dos passivos | 149,65 mi | 153,84 mi | 153,75 mi |
| Liquidez total | 20,11 mi | 21,56 mi | 23,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,64% | 27,31% | 27,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,65% | 36,05% | 35,92% |
Ativo
561,79 mi
Jul/2025: 563,29 mi
Jun/2025: 564,91 mi
Patrimônio líquido
412,14 mi
Jul/2025: 409,44 mi
Jun/2025: 411,15 mi
Total dos passivos
149,65 mi
Jul/2025: 153,84 mi
Jun/2025: 153,75 mi
Liquidez total
20,11 mi
Jul/2025: 21,56 mi
Jun/2025: 23,29 mi
Índice de solvência
26,64%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 27,31%
Jun/2025: 27,22%
Alavancagem
35,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 36,05%
Jun/2025: 35,92%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 29.774 | 29.774 | 29.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,62 | R$ 96,98 | R$ 97,38 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jul/2025: 4.221.967
Jun/2025: 4.221.967
Número de cotistas
29.774
Jul/2025: 29.774
Jun/2025: 29.296
Valor patrimonial por cota
R$ 97,62
Jul/2025: R$ 96,98
Jun/2025: R$ 97,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,84 mi | 5,92 mi | 4,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,95 mi | 70,95 mi | 70,95 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,84 mi
Jul/2025: 5,92 mi
Jun/2025: 4,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
70,95 mi
Jul/2025: 70,95 mi
Jun/2025: 70,95 mi
Investimentos
Total investido
465,92 mi
Jul/2025: 465,91 mi
Jun/2025: 465,94 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
464,78 mi
99,75%
|
464,78 mi
99,76%
|
464,77 mi
99,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
464,78 mi
99,75%
|
464,78 mi
99,76%
|
464,77 mi
99,75%
|
| Fundos imobiliários |
1,15 mi
0,25%
|
1,13 mi
0,24%
|
1,17 mi
0,25%
|
Imóveis acabados
464,78 mi
99,75%
Jul/2025: 464,78 mi (99,76%)
Jun/2025: 464,77 mi (99,75%)
Direitos sobre imóveis
464,78 mi
99,75%
Jul/2025: 464,78 mi (99,76%)
Jun/2025: 464,77 mi (99,75%)
Fundos imobiliários
1,15 mi
0,25%
Jul/2025: 1,13 mi (0,24%)
Jun/2025: 1,17 mi (0,25%)