TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 19:29
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 561,25 mi | 561,79 mi | 563,29 mi |
| Patrimônio líquido | 413,62 mi | 412,14 mi | 409,44 mi |
| Total dos passivos | 147,63 mi | 149,65 mi | 153,84 mi |
| Liquidez total | 6,74 mi | 20,11 mi | 21,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,30% | 26,64% | 27,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,00% | 35,65% | 36,05% |
Ativo
561,25 mi
Ago/2025: 561,79 mi
Jul/2025: 563,29 mi
Patrimônio líquido
413,62 mi
Ago/2025: 412,14 mi
Jul/2025: 409,44 mi
Total dos passivos
147,63 mi
Ago/2025: 149,65 mi
Jul/2025: 153,84 mi
Liquidez total
6,74 mi
Ago/2025: 20,11 mi
Jul/2025: 21,56 mi
Índice de solvência
26,30%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 26,64%
Jul/2025: 27,31%
Alavancagem
35,00%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 35,65%
Jul/2025: 36,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 25.357 | 29.774 | 29.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,97 | R$ 97,62 | R$ 96,98 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Ago/2025: 4.221.967
Jul/2025: 4.221.967
Número de cotistas
25.357
Ago/2025: 29.774
Jul/2025: 29.774
Valor patrimonial por cota
R$ 97,97
Ago/2025: R$ 97,62
Jul/2025: R$ 96,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,51 mi | 5,84 mi | 5,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 73,68 mi | 70,95 mi | 70,95 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,51 mi
Ago/2025: 5,84 mi
Jul/2025: 5,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
73,68 mi
Ago/2025: 70,95 mi
Jul/2025: 70,95 mi
Investimentos
Total investido
476,09 mi
Ago/2025: 465,92 mi
Jul/2025: 465,91 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
474,92 mi
99,75%
|
464,78 mi
99,75%
|
464,78 mi
99,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
474,92 mi
99,75%
|
464,78 mi
99,75%
|
464,78 mi
99,76%
|
| Fundos imobiliários |
1,17 mi
0,25%
|
1,15 mi
0,25%
|
1,13 mi
0,24%
|
Imóveis acabados
474,92 mi
99,75%
Ago/2025: 464,78 mi (99,75%)
Jul/2025: 464,78 mi (99,76%)
Direitos sobre imóveis
474,92 mi
99,75%
Ago/2025: 464,78 mi (99,75%)
Jul/2025: 464,78 mi (99,76%)
Fundos imobiliários
1,17 mi
0,25%
Ago/2025: 1,15 mi (0,25%)
Jul/2025: 1,13 mi (0,24%)