TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 18:56
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 560,82 mi | 561,25 mi | 561,79 mi |
| Patrimônio líquido | 413,63 mi | 413,62 mi | 412,14 mi |
| Total dos passivos | 147,19 mi | 147,63 mi | 149,65 mi |
| Liquidez total | 5,95 mi | 6,74 mi | 20,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,24% | 26,30% | 26,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,89% | 35,00% | 35,65% |
Ativo
560,82 mi
Set/2025: 561,25 mi
Ago/2025: 561,79 mi
Patrimônio líquido
413,63 mi
Set/2025: 413,62 mi
Ago/2025: 412,14 mi
Total dos passivos
147,19 mi
Set/2025: 147,63 mi
Ago/2025: 149,65 mi
Liquidez total
5,95 mi
Set/2025: 6,74 mi
Ago/2025: 20,11 mi
Índice de solvência
26,24%
Passivos / Ativo
Set/2025: 26,30%
Ago/2025: 26,64%
Alavancagem
34,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 35,00%
Ago/2025: 35,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 25.794 | 25.357 | 29.774 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,97 | R$ 97,97 | R$ 97,62 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Set/2025: 4.221.967
Ago/2025: 4.221.967
Número de cotistas
25.794
Set/2025: 25.357
Ago/2025: 29.774
Valor patrimonial por cota
R$ 97,97
Set/2025: R$ 97,97
Ago/2025: R$ 97,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,49 mi | 5,51 mi | 5,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 73,68 mi | 73,68 mi | 70,95 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,49 mi
Set/2025: 5,51 mi
Ago/2025: 5,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
73,68 mi
Set/2025: 73,68 mi
Ago/2025: 70,95 mi
Investimentos
Total investido
476,43 mi
Set/2025: 476,09 mi
Ago/2025: 465,92 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,27 mi
99,76%
|
474,92 mi
99,75%
|
464,78 mi
99,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,27 mi
99,76%
|
474,92 mi
99,75%
|
464,78 mi
99,75%
|
| Fundos imobiliários |
1,16 mi
0,24%
|
1,17 mi
0,25%
|
1,15 mi
0,25%
|
Imóveis acabados
475,27 mi
99,76%
Set/2025: 474,92 mi (99,75%)
Ago/2025: 464,78 mi (99,75%)
Direitos sobre imóveis
475,27 mi
99,76%
Set/2025: 474,92 mi (99,75%)
Ago/2025: 464,78 mi (99,75%)
Fundos imobiliários
1,16 mi
0,24%
Set/2025: 1,17 mi (0,25%)
Ago/2025: 1,15 mi (0,25%)