TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
12/03/2025 12:59
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 591,04 mi | 589,76 mi | 590,11 mi |
| Patrimônio líquido | 409,88 mi | 416,85 mi | 417,22 mi |
| Total dos passivos | 181,16 mi | 172,91 mi | 172,89 mi |
| Liquidez total | 49,50 mi | 5,23 mi | 5,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,65% | 29,32% | 29,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,29% | 22,86% | 22,65% |
Ativo
591,04 mi
Jan/2025: 589,76 mi
Dez/2024: 590,11 mi
Patrimônio líquido
409,88 mi
Jan/2025: 416,85 mi
Dez/2024: 417,22 mi
Total dos passivos
181,16 mi
Jan/2025: 172,91 mi
Dez/2024: 172,89 mi
Liquidez total
49,50 mi
Jan/2025: 5,23 mi
Dez/2024: 5,82 mi
Índice de solvência
30,65%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 29,32%
Dez/2024: 29,30%
Alavancagem
23,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 22,86%
Dez/2024: 22,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 28.619 | 28.791 | 28.978 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,08 | R$ 98,73 | R$ 98,82 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jan/2025: 4.221.967
Dez/2024: 4.221.967
Número de cotistas
28.619
Jan/2025: 28.791
Dez/2024: 28.978
Valor patrimonial por cota
R$ 97,08
Jan/2025: R$ 98,73
Dez/2024: R$ 98,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,41 mi | 3,38 mi | 3,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,7036 | R$ 0,8000 | R$ 0,8799 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,34 mi | 3,62 mi | 3,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,95 mi | 113,95 mi | 113,95 mi |
Rendimentos a distribuir
11,41 mi
└─ Por cota
R$ 2,7036
Jan/2025: 3,38 mi
Dez/2024: 3,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,34 mi
Jan/2025: 3,62 mi
Dez/2024: 3,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
70,95 mi
Jan/2025: 113,95 mi
Dez/2024: 113,95 mi
Investimentos
Total investido
465,99 mi
Jan/2025: 465,77 mi
Dez/2024: 465,74 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
463,86 mi
99,54%
|
463,73 mi
99,56%
|
463,58 mi
99,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
463,86 mi
99,54%
|
463,73 mi
99,56%
|
463,58 mi
99,54%
|
| Fundos imobiliários |
2,13 mi
0,46%
|
2,04 mi
0,44%
|
2,15 mi
0,46%
|
Imóveis acabados
463,86 mi
99,54%
Jan/2025: 463,73 mi (99,56%)
Dez/2024: 463,58 mi (99,54%)
Direitos sobre imóveis
463,86 mi
99,54%
Jan/2025: 463,73 mi (99,56%)
Dez/2024: 463,58 mi (99,54%)
Fundos imobiliários
2,13 mi
0,46%
Jan/2025: 2,04 mi (0,44%)
Dez/2024: 2,15 mi (0,46%)