TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
09/05/2025 17:16
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 568,01 mi | 569,21 mi | 591,04 mi |
| Patrimônio líquido | 408,35 mi | 409,17 mi | 409,88 mi |
| Total dos passivos | 159,65 mi | 160,03 mi | 181,16 mi |
| Liquidez total | 25,50 mi | 26,55 mi | 49,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,11% | 28,12% | 30,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,79% | 23,54% | 23,29% |
Ativo
568,01 mi
Mar/2025: 569,21 mi
Fev/2025: 591,04 mi
Patrimônio líquido
408,35 mi
Mar/2025: 409,17 mi
Fev/2025: 409,88 mi
Total dos passivos
159,65 mi
Mar/2025: 160,03 mi
Fev/2025: 181,16 mi
Liquidez total
25,50 mi
Mar/2025: 26,55 mi
Fev/2025: 49,50 mi
Índice de solvência
28,11%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 28,12%
Fev/2025: 30,65%
Alavancagem
23,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 23,54%
Fev/2025: 23,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 28.753 | 28.705 | 28.619 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,72 | R$ 96,92 | R$ 97,08 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mar/2025: 4.221.967
Fev/2025: 4.221.967
Número de cotistas
28.753
Mar/2025: 28.705
Fev/2025: 28.619
Valor patrimonial por cota
R$ 96,72
Mar/2025: R$ 96,92
Fev/2025: R$ 97,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,89 mi | 10,03 mi | 11,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,1062 | R$ 2,3758 | R$ 2,7036 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,33 mi | 3,53 mi | 3,34 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,95 mi | 70,95 mi | 70,95 mi |
Rendimentos a distribuir
8,89 mi
└─ Por cota
R$ 2,1062
Mar/2025: 10,03 mi
Fev/2025: 11,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,33 mi
Mar/2025: 3,53 mi
Fev/2025: 3,34 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
70,95 mi
Mar/2025: 70,95 mi
Fev/2025: 70,95 mi
Investimentos
Total investido
466,97 mi
Mar/2025: 466,92 mi
Fev/2025: 465,99 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
464,72 mi
99,52%
|
464,70 mi
99,52%
|
463,86 mi
99,54%
|
| Direitos sobre imóveis |
464,72 mi
99,52%
|
464,70 mi
99,52%
|
463,86 mi
99,54%
|
| Fundos imobiliários |
2,25 mi
0,48%
|
2,22 mi
0,48%
|
2,13 mi
0,46%
|
Imóveis acabados
464,72 mi
99,52%
Mar/2025: 464,70 mi (99,52%)
Fev/2025: 463,86 mi (99,54%)
Direitos sobre imóveis
464,72 mi
99,52%
Mar/2025: 464,70 mi (99,52%)
Fev/2025: 463,86 mi (99,54%)
Fundos imobiliários
2,25 mi
0,48%
Mar/2025: 2,22 mi (0,48%)
Fev/2025: 2,13 mi (0,46%)