TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
30/07/2025 14:19
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 564,91 mi | 566,81 mi | 568,01 mi |
| Patrimônio líquido | 411,15 mi | 408,03 mi | 408,35 mi |
| Total dos passivos | 153,75 mi | 158,78 mi | 159,65 mi |
| Liquidez total | 23,29 mi | 24,60 mi | 25,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,22% | 28,01% | 28,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 35,92% | 23,93% | 23,79% |
Ativo
564,91 mi
Mai/2025: 566,81 mi
Abr/2025: 568,01 mi
Patrimônio líquido
411,15 mi
Mai/2025: 408,03 mi
Abr/2025: 408,35 mi
Total dos passivos
153,75 mi
Mai/2025: 158,78 mi
Abr/2025: 159,65 mi
Liquidez total
23,29 mi
Mai/2025: 24,60 mi
Abr/2025: 25,50 mi
Índice de solvência
27,22%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 28,01%
Abr/2025: 28,11%
Alavancagem
35,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 23,93%
Abr/2025: 23,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 29.296 | 29.098 | 28.753 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,38 | R$ 96,65 | R$ 96,72 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mai/2025: 4.221.967
Abr/2025: 4.221.967
Número de cotistas
29.296
Mai/2025: 29.098
Abr/2025: 28.753
Valor patrimonial por cota
R$ 97,38
Mai/2025: R$ 96,65
Abr/2025: R$ 96,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 7,49 mi | 8,89 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,7735 | R$ 2,1062 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,89 mi | 3,59 mi | 3,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,95 mi | 70,95 mi | 70,95 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 7,49 mi
Abr/2025: 8,89 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,89 mi
Mai/2025: 3,59 mi
Abr/2025: 3,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
70,95 mi
Mai/2025: 70,95 mi
Abr/2025: 70,95 mi
Investimentos
Total investido
465,94 mi
Mai/2025: 465,93 mi
Abr/2025: 466,97 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
464,77 mi
99,75%
|
464,75 mi
99,75%
|
464,72 mi
99,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
464,77 mi
99,75%
|
464,75 mi
99,75%
|
464,72 mi
99,52%
|
| Fundos imobiliários |
1,17 mi
0,25%
|
1,18 mi
0,25%
|
2,25 mi
0,48%
|
Imóveis acabados
464,77 mi
99,75%
Mai/2025: 464,75 mi (99,75%)
Abr/2025: 464,72 mi (99,52%)
Direitos sobre imóveis
464,77 mi
99,75%
Mai/2025: 464,75 mi (99,75%)
Abr/2025: 464,72 mi (99,52%)
Fundos imobiliários
1,17 mi
0,25%
Mai/2025: 1,18 mi (0,25%)
Abr/2025: 2,25 mi (0,48%)