TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
13/01/2025 16:08
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 590,11 mi | 579,96 mi | 580,44 mi |
| Patrimônio líquido | 417,22 mi | 411,19 mi | 411,66 mi |
| Total dos passivos | 172,89 mi | 168,77 mi | 168,78 mi |
| Liquidez total | 5,82 mi | 4,15 mi | 4,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,30% | 29,10% | 29,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,65% | 7,82% | 7,78% |
Ativo
590,11 mi
Nov/2024: 579,96 mi
Out/2024: 580,44 mi
Patrimônio líquido
417,22 mi
Nov/2024: 411,19 mi
Out/2024: 411,66 mi
Total dos passivos
172,89 mi
Nov/2024: 168,77 mi
Out/2024: 168,78 mi
Liquidez total
5,82 mi
Nov/2024: 4,15 mi
Out/2024: 4,71 mi
Índice de solvência
29,30%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 29,10%
Out/2024: 29,08%
Alavancagem
22,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 7,82%
Out/2024: 7,78%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 28.978 | 29.721 | 29.837 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,82 | R$ 97,39 | R$ 97,50 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Nov/2024: 4.221.967
Out/2024: 4.221.967
Número de cotistas
28.978
Nov/2024: 29.721
Out/2024: 29.837
Valor patrimonial por cota
R$ 98,82
Nov/2024: R$ 97,39
Out/2024: R$ 97,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,71 mi | 4,45 mi | 4,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8799 | R$ 1,0542 | R$ 1,0542 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,40 mi | 3,41 mi | 3,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 113,95 mi | 113,95 mi | 113,95 mi |
Rendimentos a distribuir
3,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,8799
Nov/2024: 4,45 mi
Out/2024: 4,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,40 mi
Nov/2024: 3,41 mi
Out/2024: 3,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
113,95 mi
Nov/2024: 113,95 mi
Out/2024: 113,95 mi
Investimentos
Total investido
465,74 mi
Nov/2024: 457,82 mi
Out/2024: 457,80 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
463,58 mi
99,54%
|
455,44 mi
99,48%
|
455,26 mi
99,44%
|
| Direitos sobre imóveis |
463,58 mi
99,54%
|
455,44 mi
99,48%
|
455,26 mi
99,44%
|
| Fundos imobiliários |
2,15 mi
0,46%
|
2,39 mi
0,52%
|
2,54 mi
0,56%
|
Imóveis acabados
463,58 mi
99,54%
Nov/2024: 455,44 mi (99,48%)
Out/2024: 455,26 mi (99,44%)
Direitos sobre imóveis
463,58 mi
99,54%
Nov/2024: 455,44 mi (99,48%)
Out/2024: 455,26 mi (99,44%)
Fundos imobiliários
2,15 mi
0,46%
Nov/2024: 2,39 mi (0,52%)
Out/2024: 2,54 mi (0,56%)