TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
11/02/2025 21:01
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 589,76 mi | 590,11 mi | 579,96 mi |
| Patrimônio líquido | 416,85 mi | 417,22 mi | 411,19 mi |
| Total dos passivos | 172,91 mi | 172,89 mi | 168,77 mi |
| Liquidez total | 5,23 mi | 5,82 mi | 4,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,32% | 29,30% | 29,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,86% | 22,65% | 7,82% |
Ativo
589,76 mi
Dez/2024: 590,11 mi
Nov/2024: 579,96 mi
Patrimônio líquido
416,85 mi
Dez/2024: 417,22 mi
Nov/2024: 411,19 mi
Total dos passivos
172,91 mi
Dez/2024: 172,89 mi
Nov/2024: 168,77 mi
Liquidez total
5,23 mi
Dez/2024: 5,82 mi
Nov/2024: 4,15 mi
Índice de solvência
29,32%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 29,30%
Nov/2024: 29,10%
Alavancagem
22,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 22,65%
Nov/2024: 7,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 28.791 | 28.978 | 29.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,73 | R$ 98,82 | R$ 97,39 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Dez/2024: 4.221.967
Nov/2024: 4.221.967
Número de cotistas
28.791
Dez/2024: 28.978
Nov/2024: 29.721
Valor patrimonial por cota
R$ 98,73
Dez/2024: R$ 98,82
Nov/2024: R$ 97,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,38 mi | 3,71 mi | 4,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8799 | R$ 1,0542 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,62 mi | 3,40 mi | 3,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 113,95 mi | 113,95 mi | 113,95 mi |
Rendimentos a distribuir
3,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Dez/2024: 3,71 mi
Nov/2024: 4,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,62 mi
Dez/2024: 3,40 mi
Nov/2024: 3,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
113,95 mi
Dez/2024: 113,95 mi
Nov/2024: 113,95 mi
Investimentos
Total investido
465,77 mi
Dez/2024: 465,74 mi
Nov/2024: 457,82 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
463,73 mi
99,56%
|
463,58 mi
99,54%
|
455,44 mi
99,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
463,73 mi
99,56%
|
463,58 mi
99,54%
|
455,44 mi
99,48%
|
| Fundos imobiliários |
2,04 mi
0,44%
|
2,15 mi
0,46%
|
2,39 mi
0,52%
|
Imóveis acabados
463,73 mi
99,56%
Dez/2024: 463,58 mi (99,54%)
Nov/2024: 455,44 mi (99,48%)
Direitos sobre imóveis
463,73 mi
99,56%
Dez/2024: 463,58 mi (99,54%)
Nov/2024: 455,44 mi (99,48%)
Fundos imobiliários
2,04 mi
0,44%
Dez/2024: 2,15 mi (0,46%)
Nov/2024: 2,39 mi (0,52%)