TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:22
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 560,50 mi | 560,82 mi | 561,25 mi |
| Patrimônio líquido | 413,75 mi | 413,63 mi | 413,62 mi |
| Total dos passivos | 146,75 mi | 147,19 mi | 147,63 mi |
| Liquidez total | 4,99 mi | 5,95 mi | 6,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,18% | 26,24% | 26,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 34,79% | 34,89% | 35,00% |
Ativo
560,50 mi
Out/2025: 560,82 mi
Set/2025: 561,25 mi
Patrimônio líquido
413,75 mi
Out/2025: 413,63 mi
Set/2025: 413,62 mi
Total dos passivos
146,75 mi
Out/2025: 147,19 mi
Set/2025: 147,63 mi
Liquidez total
4,99 mi
Out/2025: 5,95 mi
Set/2025: 6,74 mi
Índice de solvência
26,18%
Passivos / Ativo
Out/2025: 26,24%
Set/2025: 26,30%
Alavancagem
34,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 34,89%
Set/2025: 35,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 27.248 | 25.794 | 25.357 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,00 | R$ 97,97 | R$ 97,97 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Out/2025: 4.221.967
Set/2025: 4.221.967
Número de cotistas
27.248
Out/2025: 25.794
Set/2025: 25.357
Valor patrimonial por cota
R$ 98,00
Out/2025: R$ 97,97
Set/2025: R$ 97,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,74 mi | 5,49 mi | 5,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 73,68 mi | 73,68 mi | 73,68 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,74 mi
Out/2025: 5,49 mi
Set/2025: 5,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
73,68 mi
Out/2025: 73,68 mi
Set/2025: 73,68 mi
Investimentos
Total investido
476,78 mi
Out/2025: 476,43 mi
Set/2025: 476,09 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
475,62 mi
99,76%
|
475,27 mi
99,76%
|
474,92 mi
99,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
475,62 mi
99,76%
|
475,27 mi
99,76%
|
474,92 mi
99,75%
|
| Fundos imobiliários |
1,16 mi
0,24%
|
1,16 mi
0,24%
|
1,17 mi
0,25%
|
Imóveis acabados
475,62 mi
99,76%
Out/2025: 475,27 mi (99,76%)
Set/2025: 474,92 mi (99,75%)
Direitos sobre imóveis
475,62 mi
99,76%
Out/2025: 475,27 mi (99,76%)
Set/2025: 474,92 mi (99,75%)
Fundos imobiliários
1,16 mi
0,24%
Out/2025: 1,16 mi (0,24%)
Set/2025: 1,17 mi (0,25%)