TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
11/04/2025 19:04
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 569,21 mi | 591,04 mi | 589,76 mi |
| Patrimônio líquido | 409,17 mi | 409,88 mi | 416,85 mi |
| Total dos passivos | 160,03 mi | 181,16 mi | 172,91 mi |
| Liquidez total | 26,55 mi | 49,50 mi | 5,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,12% | 30,65% | 29,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,54% | 23,29% | 22,86% |
Ativo
569,21 mi
Fev/2025: 591,04 mi
Jan/2025: 589,76 mi
Patrimônio líquido
409,17 mi
Fev/2025: 409,88 mi
Jan/2025: 416,85 mi
Total dos passivos
160,03 mi
Fev/2025: 181,16 mi
Jan/2025: 172,91 mi
Liquidez total
26,55 mi
Fev/2025: 49,50 mi
Jan/2025: 5,23 mi
Índice de solvência
28,12%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 30,65%
Jan/2025: 29,32%
Alavancagem
23,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 23,29%
Jan/2025: 22,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 28.705 | 28.619 | 28.791 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,92 | R$ 97,08 | R$ 98,73 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Fev/2025: 4.221.967
Jan/2025: 4.221.967
Número de cotistas
28.705
Fev/2025: 28.619
Jan/2025: 28.791
Valor patrimonial por cota
R$ 96,92
Fev/2025: R$ 97,08
Jan/2025: R$ 98,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,03 mi | 11,41 mi | 3,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3758 | R$ 2,7036 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,53 mi | 3,34 mi | 3,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,95 mi | 70,95 mi | 113,95 mi |
Rendimentos a distribuir
10,03 mi
└─ Por cota
R$ 2,3758
Fev/2025: 11,41 mi
Jan/2025: 3,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,53 mi
Fev/2025: 3,34 mi
Jan/2025: 3,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
70,95 mi
Fev/2025: 70,95 mi
Jan/2025: 113,95 mi
Investimentos
Total investido
466,92 mi
Fev/2025: 465,99 mi
Jan/2025: 465,77 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
464,70 mi
99,52%
|
463,86 mi
99,54%
|
463,73 mi
99,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
464,70 mi
99,52%
|
463,86 mi
99,54%
|
463,73 mi
99,56%
|
| Fundos imobiliários |
2,22 mi
0,48%
|
2,13 mi
0,46%
|
2,04 mi
0,44%
|
Imóveis acabados
464,70 mi
99,52%
Fev/2025: 463,86 mi (99,54%)
Jan/2025: 463,73 mi (99,56%)
Direitos sobre imóveis
464,70 mi
99,52%
Fev/2025: 463,86 mi (99,54%)
Jan/2025: 463,73 mi (99,56%)
Fundos imobiliários
2,22 mi
0,48%
Fev/2025: 2,13 mi (0,46%)
Jan/2025: 2,04 mi (0,44%)