TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
11/09/2024 14:21
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 592,36 mi | 592,53 mi | 594,64 mi |
| Patrimônio líquido | 411,27 mi | 413,35 mi | 413,62 mi |
| Total dos passivos | 181,08 mi | 179,18 mi | 181,02 mi |
| Liquidez total | 15,28 mi | 5,02 mi | 7,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,57% | 30,24% | 30,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,75% | 41,02% | 40,96% |
Ativo
592,36 mi
Jul/2024: 592,53 mi
Jun/2024: 594,64 mi
Patrimônio líquido
411,27 mi
Jul/2024: 413,35 mi
Jun/2024: 413,62 mi
Total dos passivos
181,08 mi
Jul/2024: 179,18 mi
Jun/2024: 181,02 mi
Liquidez total
15,28 mi
Jul/2024: 5,02 mi
Jun/2024: 7,12 mi
Índice de solvência
30,57%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 30,24%
Jun/2024: 30,44%
Alavancagem
7,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 41,02%
Jun/2024: 40,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 30.171 | 29.273 | 27.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,41 | R$ 97,90 | R$ 97,97 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jul/2024: 4.221.967
Jun/2024: 4.221.967
Número de cotistas
30.171
Jul/2024: 29.273
Jun/2024: 27.800
Valor patrimonial por cota
R$ 97,41
Jul/2024: R$ 97,90
Jun/2024: R$ 97,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,09 mi | 4,14 mi | 6,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4424 | R$ 0,9818 | R$ 1,4491 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,30 mi | 3,08 mi | 3,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 113,95 mi | 124,70 mi | 124,70 mi |
Rendimentos a distribuir
6,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,4424
Jul/2024: 4,14 mi
Jun/2024: 6,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,30 mi
Jul/2024: 3,08 mi
Jun/2024: 3,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
113,95 mi
Jul/2024: 124,70 mi
Jun/2024: 124,70 mi
Investimentos
Total investido
458,97 mi
Jul/2024: 458,87 mi
Jun/2024: 458,71 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
455,00 mi
99,14%
|
454,86 mi
99,13%
|
454,54 mi
99,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
455,00 mi
99,14%
|
454,86 mi
99,13%
|
454,54 mi
99,09%
|
| Fundos imobiliários |
3,97 mi
0,86%
|
4,01 mi
0,87%
|
4,17 mi
0,91%
|
Imóveis acabados
455,00 mi
99,14%
Jul/2024: 454,86 mi (99,13%)
Jun/2024: 454,54 mi (99,09%)
Direitos sobre imóveis
455,00 mi
99,14%
Jul/2024: 454,86 mi (99,13%)
Jun/2024: 454,54 mi (99,09%)
Fundos imobiliários
3,97 mi
0,86%
Jul/2024: 4,01 mi (0,87%)
Jun/2024: 4,17 mi (0,91%)