TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
11/10/2024 10:38
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 580,89 mi | 592,36 mi | 592,53 mi |
| Patrimônio líquido | 412,15 mi | 411,27 mi | 413,35 mi |
| Total dos passivos | 168,74 mi | 181,08 mi | 179,18 mi |
| Liquidez total | 3,37 mi | 15,28 mi | 5,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,05% | 30,57% | 30,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,75% | 7,75% | 41,02% |
Ativo
580,89 mi
Ago/2024: 592,36 mi
Jul/2024: 592,53 mi
Patrimônio líquido
412,15 mi
Ago/2024: 411,27 mi
Jul/2024: 413,35 mi
Total dos passivos
168,74 mi
Ago/2024: 181,08 mi
Jul/2024: 179,18 mi
Liquidez total
3,37 mi
Ago/2024: 15,28 mi
Jul/2024: 5,02 mi
Índice de solvência
29,05%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 30,57%
Jul/2024: 30,24%
Alavancagem
7,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 7,75%
Jul/2024: 41,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 30.505 | 30.171 | 29.273 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,62 | R$ 97,41 | R$ 97,90 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Ago/2024: 4.221.967
Jul/2024: 4.221.967
Número de cotistas
30.505
Ago/2024: 30.171
Jul/2024: 29.273
Valor patrimonial por cota
R$ 97,62
Ago/2024: R$ 97,41
Jul/2024: R$ 97,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,45 mi | 6,09 mi | 4,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0542 | R$ 1,4424 | R$ 0,9818 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,10 mi | 3,30 mi | 3,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 113,95 mi | 113,95 mi | 124,70 mi |
Rendimentos a distribuir
4,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,0542
Ago/2024: 6,09 mi
Jul/2024: 4,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,10 mi
Ago/2024: 3,30 mi
Jul/2024: 3,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
113,95 mi
Ago/2024: 113,95 mi
Jul/2024: 124,70 mi
Investimentos
Total investido
458,15 mi
Ago/2024: 458,97 mi
Jul/2024: 458,87 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
455,14 mi
99,34%
|
455,00 mi
99,14%
|
454,86 mi
99,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
455,14 mi
99,34%
|
455,00 mi
99,14%
|
454,86 mi
99,13%
|
| Fundos imobiliários |
3,01 mi
0,66%
|
3,97 mi
0,86%
|
4,01 mi
0,87%
|
Imóveis acabados
455,14 mi
99,34%
Ago/2024: 455,00 mi (99,14%)
Jul/2024: 454,86 mi (99,13%)
Direitos sobre imóveis
455,14 mi
99,34%
Ago/2024: 455,00 mi (99,14%)
Jul/2024: 454,86 mi (99,13%)
Fundos imobiliários
3,01 mi
0,66%
Ago/2024: 3,97 mi (0,86%)
Jul/2024: 4,01 mi (0,87%)