TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
12/11/2024 20:10
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 580,44 mi | 580,89 mi | 592,36 mi |
| Patrimônio líquido | 411,66 mi | 412,15 mi | 411,27 mi |
| Total dos passivos | 168,78 mi | 168,74 mi | 181,08 mi |
| Liquidez total | 4,71 mi | 3,37 mi | 15,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,08% | 29,05% | 30,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,78% | 7,75% | 7,75% |
Ativo
580,44 mi
Set/2024: 580,89 mi
Ago/2024: 592,36 mi
Patrimônio líquido
411,66 mi
Set/2024: 412,15 mi
Ago/2024: 411,27 mi
Total dos passivos
168,78 mi
Set/2024: 168,74 mi
Ago/2024: 181,08 mi
Liquidez total
4,71 mi
Set/2024: 3,37 mi
Ago/2024: 15,28 mi
Índice de solvência
29,08%
Passivos / Ativo
Set/2024: 29,05%
Ago/2024: 30,57%
Alavancagem
7,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 7,75%
Ago/2024: 7,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 29.837 | 30.505 | 30.171 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,50 | R$ 97,62 | R$ 97,41 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Set/2024: 4.221.967
Ago/2024: 4.221.967
Número de cotistas
29.837
Set/2024: 30.505
Ago/2024: 30.171
Valor patrimonial por cota
R$ 97,50
Set/2024: R$ 97,62
Ago/2024: R$ 97,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,45 mi | 4,45 mi | 6,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0542 | R$ 1,0542 | R$ 1,4424 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,40 mi | 4,10 mi | 3,30 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 113,95 mi | 113,95 mi | 113,95 mi |
Rendimentos a distribuir
4,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,0542
Set/2024: 4,45 mi
Ago/2024: 6,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,40 mi
Set/2024: 4,10 mi
Ago/2024: 3,30 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
113,95 mi
Set/2024: 113,95 mi
Ago/2024: 113,95 mi
Investimentos
Total investido
457,80 mi
Set/2024: 458,15 mi
Ago/2024: 458,97 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
455,26 mi
99,44%
|
455,14 mi
99,34%
|
455,00 mi
99,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
455,26 mi
99,44%
|
455,14 mi
99,34%
|
455,00 mi
99,14%
|
| Fundos imobiliários |
2,54 mi
0,56%
|
3,01 mi
0,66%
|
3,97 mi
0,86%
|
Imóveis acabados
455,26 mi
99,44%
Set/2024: 455,14 mi (99,34%)
Ago/2024: 455,00 mi (99,14%)
Direitos sobre imóveis
455,26 mi
99,44%
Set/2024: 455,14 mi (99,34%)
Ago/2024: 455,00 mi (99,14%)
Fundos imobiliários
2,54 mi
0,56%
Set/2024: 3,01 mi (0,66%)
Ago/2024: 3,97 mi (0,86%)