TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 14/03/2024 12:30

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 463,42 mi
Jan/2024: 453,00 mi Dez/2023: 454,21 mi
Patrimônio líquido 423,39 mi
Jan/2024: 408,08 mi Dez/2023: 408,54 mi
Total dos passivos 40,02 mi
Jan/2024: 44,92 mi Dez/2023: 45,67 mi
Liquidez total 86,25 mi
Jan/2024: 7,43 mi Dez/2023: 8,78 mi
Índice de solvência 8,64%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 9,92% Dez/2023: 10,05%
Alavancagem 7,58%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: 10,14% Dez/2023: 10,10%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Jan/2024: 4.221.967 Dez/2023: 4.221.967
Número de cotistas 23.489
Jan/2024: 22.257 Dez/2023: 21.472
Valor patrimonial por cota R$ 100,28
Jan/2024: R$ 96,66 Dez/2023: R$ 96,77

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,70 mi
└─ Por cota R$ 0,6400
Jan/2024: 2,70 mi Dez/2023: 3,80 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,15 mi
Jan/2024: 2,93 mi Dez/2023: 3,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 124,70 mi
Jan/2024: - Dez/2023: -

Investimentos

Total investido
248,42 mi
Jan/2024: 441,77 mi Dez/2023: 441,52 mi
Imóveis acabados
247,26 mi 99,53%
Jan/2024: 440,60 mi (99,73%) Dez/2023: 440,37 mi (99,74%)
Direitos sobre imóveis
247,26 mi 99,53%
Jan/2024: 440,60 mi (99,73%) Dez/2023: 440,37 mi (99,74%)
Fundos imobiliários
1,17 mi 0,47%
Jan/2024: 1,17 mi (0,27%) Dez/2023: 1,15 mi (0,26%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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