TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 12:30
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 463,42 mi | 453,00 mi | 454,21 mi |
| Patrimônio líquido | 423,39 mi | 408,08 mi | 408,54 mi |
| Total dos passivos | 40,02 mi | 44,92 mi | 45,67 mi |
| Liquidez total | 86,25 mi | 7,43 mi | 8,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,64% | 9,92% | 10,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,58% | 10,14% | 10,10% |
Ativo
463,42 mi
Jan/2024: 453,00 mi
Dez/2023: 454,21 mi
Patrimônio líquido
423,39 mi
Jan/2024: 408,08 mi
Dez/2023: 408,54 mi
Total dos passivos
40,02 mi
Jan/2024: 44,92 mi
Dez/2023: 45,67 mi
Liquidez total
86,25 mi
Jan/2024: 7,43 mi
Dez/2023: 8,78 mi
Índice de solvência
8,64%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 9,92%
Dez/2023: 10,05%
Alavancagem
7,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 10,14%
Dez/2023: 10,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 23.489 | 22.257 | 21.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,28 | R$ 96,66 | R$ 96,77 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jan/2024: 4.221.967
Dez/2023: 4.221.967
Número de cotistas
23.489
Jan/2024: 22.257
Dez/2023: 21.472
Valor patrimonial por cota
R$ 100,28
Jan/2024: R$ 96,66
Dez/2023: R$ 96,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,70 mi | 2,70 mi | 3,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,15 mi | 2,93 mi | 3,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 124,70 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Jan/2024: 2,70 mi
Dez/2023: 3,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,15 mi
Jan/2024: 2,93 mi
Dez/2023: 3,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
124,70 mi
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
248,42 mi
Jan/2024: 441,77 mi
Dez/2023: 441,52 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
247,26 mi
99,53%
|
440,60 mi
99,73%
|
440,37 mi
99,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
247,26 mi
99,53%
|
440,60 mi
99,73%
|
440,37 mi
99,74%
|
| Fundos imobiliários |
1,17 mi
0,47%
|
1,17 mi
0,27%
|
1,15 mi
0,26%
|
Imóveis acabados
247,26 mi
99,53%
Jan/2024: 440,60 mi (99,73%)
Dez/2023: 440,37 mi (99,74%)
Direitos sobre imóveis
247,26 mi
99,53%
Jan/2024: 440,60 mi (99,73%)
Dez/2023: 440,37 mi (99,74%)
Fundos imobiliários
1,17 mi
0,47%
Jan/2024: 1,17 mi (0,27%)
Dez/2023: 1,15 mi (0,26%)