TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 11:18
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 504,20 mi | 505,53 mi | 463,42 mi |
| Patrimônio líquido | 413,91 mi | 413,22 mi | 423,39 mi |
| Total dos passivos | 90,30 mi | 92,32 mi | 40,02 mi |
| Liquidez total | 26,57 mi | 29,03 mi | 86,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 17,91% | 18,26% | 8,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,05% | 18,04% | 7,58% |
Ativo
504,20 mi
Mar/2024: 505,53 mi
Fev/2024: 463,42 mi
Patrimônio líquido
413,91 mi
Mar/2024: 413,22 mi
Fev/2024: 423,39 mi
Total dos passivos
90,30 mi
Mar/2024: 92,32 mi
Fev/2024: 40,02 mi
Liquidez total
26,57 mi
Mar/2024: 29,03 mi
Fev/2024: 86,25 mi
Índice de solvência
17,91%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 18,26%
Fev/2024: 8,64%
Alavancagem
18,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 18,04%
Fev/2024: 7,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 25.697 | 24.029 | 23.489 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,04 | R$ 97,87 | R$ 100,28 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mar/2024: 4.221.967
Fev/2024: 4.221.967
Número de cotistas
25.697
Mar/2024: 24.029
Fev/2024: 23.489
Valor patrimonial por cota
R$ 98,04
Mar/2024: R$ 97,87
Fev/2024: R$ 100,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,97 mi | 12,13 mi | 2,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3609 | R$ 2,8720 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,13 mi | 2,24 mi | 3,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 124,70 mi | 124,70 mi | 124,70 mi |
Rendimentos a distribuir
9,97 mi
└─ Por cota
R$ 2,3609
Mar/2024: 12,13 mi
Fev/2024: 2,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,13 mi
Mar/2024: 2,24 mi
Fev/2024: 3,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
124,70 mi
Mar/2024: 124,70 mi
Fev/2024: 124,70 mi
Investimentos
Total investido
348,94 mi
Mar/2024: 348,73 mi
Fev/2024: 248,42 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
344,73 mi
98,79%
|
344,41 mi
98,76%
|
247,26 mi
99,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
344,73 mi
98,79%
|
344,41 mi
98,76%
|
247,26 mi
99,53%
|
| Fundos imobiliários |
4,21 mi
1,21%
|
4,32 mi
1,24%
|
1,17 mi
0,47%
|
Imóveis acabados
344,73 mi
98,79%
Mar/2024: 344,41 mi (98,76%)
Fev/2024: 247,26 mi (99,53%)
Direitos sobre imóveis
344,73 mi
98,79%
Mar/2024: 344,41 mi (98,76%)
Fev/2024: 247,26 mi (99,53%)
Fundos imobiliários
4,21 mi
1,21%
Mar/2024: 4,32 mi (1,24%)
Fev/2024: 1,17 mi (0,47%)