TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 16:47
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 596,96 mi | 504,20 mi | 505,53 mi |
| Patrimônio líquido | 413,92 mi | 413,91 mi | 413,22 mi |
| Total dos passivos | 183,04 mi | 90,30 mi | 92,32 mi |
| Liquidez total | 10,15 mi | 26,57 mi | 29,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,66% | 17,91% | 18,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,90% | 18,05% | 18,04% |
Ativo
596,96 mi
Abr/2024: 504,20 mi
Mar/2024: 505,53 mi
Patrimônio líquido
413,92 mi
Abr/2024: 413,91 mi
Mar/2024: 413,22 mi
Total dos passivos
183,04 mi
Abr/2024: 90,30 mi
Mar/2024: 92,32 mi
Liquidez total
10,15 mi
Abr/2024: 26,57 mi
Mar/2024: 29,03 mi
Índice de solvência
30,66%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 17,91%
Mar/2024: 18,26%
Alavancagem
40,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 18,05%
Mar/2024: 18,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 24.029 | 25.697 | 24.029 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,04 | R$ 98,04 | R$ 97,87 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Abr/2024: 4.221.967
Mar/2024: 4.221.967
Número de cotistas
24.029
Abr/2024: 25.697
Mar/2024: 24.029
Valor patrimonial por cota
R$ 98,04
Abr/2024: R$ 98,04
Mar/2024: R$ 97,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,22 mi | 9,97 mi | 12,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9474 | R$ 2,3609 | R$ 2,8720 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,28 mi | 3,13 mi | 2,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 124,70 mi | 124,70 mi | 124,70 mi |
Rendimentos a distribuir
8,22 mi
└─ Por cota
R$ 1,9474
Abr/2024: 9,97 mi
Mar/2024: 12,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,28 mi
Abr/2024: 3,13 mi
Mar/2024: 2,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
124,70 mi
Abr/2024: 124,70 mi
Mar/2024: 124,70 mi
Investimentos
Total investido
458,09 mi
Abr/2024: 348,94 mi
Mar/2024: 348,73 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
453,88 mi
99,08%
|
344,73 mi
98,79%
|
344,41 mi
98,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
453,88 mi
99,08%
|
344,73 mi
98,79%
|
344,41 mi
98,76%
|
| Fundos imobiliários |
4,20 mi
0,92%
|
4,21 mi
1,21%
|
4,32 mi
1,24%
|
Imóveis acabados
453,88 mi
99,08%
Abr/2024: 344,73 mi (98,79%)
Mar/2024: 344,41 mi (98,76%)
Direitos sobre imóveis
453,88 mi
99,08%
Abr/2024: 344,73 mi (98,79%)
Mar/2024: 344,41 mi (98,76%)
Fundos imobiliários
4,20 mi
0,92%
Abr/2024: 4,21 mi (1,21%)
Mar/2024: 4,32 mi (1,24%)