TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 09:53
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 594,64 mi | 596,96 mi | 504,20 mi |
| Patrimônio líquido | 413,62 mi | 413,92 mi | 413,91 mi |
| Total dos passivos | 181,02 mi | 183,04 mi | 90,30 mi |
| Liquidez total | 7,12 mi | 10,15 mi | 26,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,44% | 30,66% | 17,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,96% | 40,90% | 18,05% |
Ativo
594,64 mi
Mai/2024: 596,96 mi
Abr/2024: 504,20 mi
Patrimônio líquido
413,62 mi
Mai/2024: 413,92 mi
Abr/2024: 413,91 mi
Total dos passivos
181,02 mi
Mai/2024: 183,04 mi
Abr/2024: 90,30 mi
Liquidez total
7,12 mi
Mai/2024: 10,15 mi
Abr/2024: 26,57 mi
Índice de solvência
30,44%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 30,66%
Abr/2024: 17,91%
Alavancagem
40,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 40,90%
Abr/2024: 18,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 27.800 | 24.029 | 25.697 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,97 | R$ 98,04 | R$ 98,04 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mai/2024: 4.221.967
Abr/2024: 4.221.967
Número de cotistas
27.800
Mai/2024: 24.029
Abr/2024: 25.697
Valor patrimonial por cota
R$ 97,97
Mai/2024: R$ 98,04
Abr/2024: R$ 98,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,12 mi | 8,22 mi | 9,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4491 | R$ 1,9474 | R$ 2,3609 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,23 mi | 3,28 mi | 3,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 124,70 mi | 124,70 mi | 124,70 mi |
Rendimentos a distribuir
6,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,4491
Mai/2024: 8,22 mi
Abr/2024: 9,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,23 mi
Mai/2024: 3,28 mi
Abr/2024: 3,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
124,70 mi
Mai/2024: 124,70 mi
Abr/2024: 124,70 mi
Investimentos
Total investido
458,71 mi
Mai/2024: 458,09 mi
Abr/2024: 348,94 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
454,54 mi
99,09%
|
453,88 mi
99,08%
|
344,73 mi
98,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
454,54 mi
99,09%
|
453,88 mi
99,08%
|
344,73 mi
98,79%
|
| Fundos imobiliários |
4,17 mi
0,91%
|
4,20 mi
0,92%
|
4,21 mi
1,21%
|
Imóveis acabados
454,54 mi
99,09%
Mai/2024: 453,88 mi (99,08%)
Abr/2024: 344,73 mi (98,79%)
Direitos sobre imóveis
454,54 mi
99,09%
Mai/2024: 453,88 mi (99,08%)
Abr/2024: 344,73 mi (98,79%)
Fundos imobiliários
4,17 mi
0,91%
Mai/2024: 4,20 mi (0,92%)
Abr/2024: 4,21 mi (1,21%)