TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 12:07

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 454,21 mi
Nov/2023: 445,45 mi Out/2023: 445,55 mi
Patrimônio líquido 408,54 mi
Nov/2023: 400,99 mi Out/2023: 401,02 mi
Total dos passivos 45,67 mi
Nov/2023: 44,46 mi Out/2023: 44,53 mi
Liquidez total 8,78 mi
Nov/2023: 8,66 mi Out/2023: 7,37 mi
Índice de solvência 10,05%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 9,98% Out/2023: 9,99%
Alavancagem 10,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 10,27% Out/2023: 10,27%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Nov/2023: 4.221.967 Out/2023: 4.221.967
Número de cotistas 21.472
Nov/2023: 23.130 Out/2023: 22.025
Valor patrimonial por cota R$ 96,77
Nov/2023: R$ 94,98 Out/2023: R$ 94,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,80 mi
└─ Por cota R$ 0,9000
Nov/2023: 2,70 mi Out/2023: 2,70 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,08 mi
Nov/2023: 3,47 mi Out/2023: 3,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2023: - Out/2023: -

Investimentos

Total investido
441,52 mi
Nov/2023: 432,48 mi Out/2023: 434,25 mi
Imóveis acabados
440,37 mi 99,74%
Nov/2023: 431,38 mi (99,75%) Out/2023: 433,16 mi (99,75%)
Direitos sobre imóveis
440,37 mi 99,74%
Nov/2023: 431,38 mi (99,75%) Out/2023: 433,16 mi (99,75%)
Fundos imobiliários
1,15 mi 0,26%
Nov/2023: 1,09 mi (0,25%) Out/2023: 1,09 mi (0,25%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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