TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 12:07
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 454,21 mi | 445,45 mi | 445,55 mi |
| Patrimônio líquido | 408,54 mi | 400,99 mi | 401,02 mi |
| Total dos passivos | 45,67 mi | 44,46 mi | 44,53 mi |
| Liquidez total | 8,78 mi | 8,66 mi | 7,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,05% | 9,98% | 9,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,10% | 10,27% | 10,27% |
Ativo
454,21 mi
Nov/2023: 445,45 mi
Out/2023: 445,55 mi
Patrimônio líquido
408,54 mi
Nov/2023: 400,99 mi
Out/2023: 401,02 mi
Total dos passivos
45,67 mi
Nov/2023: 44,46 mi
Out/2023: 44,53 mi
Liquidez total
8,78 mi
Nov/2023: 8,66 mi
Out/2023: 7,37 mi
Índice de solvência
10,05%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 9,98%
Out/2023: 9,99%
Alavancagem
10,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 10,27%
Out/2023: 10,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 21.472 | 23.130 | 22.025 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,77 | R$ 94,98 | R$ 94,98 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Nov/2023: 4.221.967
Out/2023: 4.221.967
Número de cotistas
21.472
Nov/2023: 23.130
Out/2023: 22.025
Valor patrimonial por cota
R$ 96,77
Nov/2023: R$ 94,98
Out/2023: R$ 94,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,80 mi | 2,70 mi | 2,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,08 mi | 3,47 mi | 3,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Nov/2023: 2,70 mi
Out/2023: 2,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,08 mi
Nov/2023: 3,47 mi
Out/2023: 3,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
441,52 mi
Nov/2023: 432,48 mi
Out/2023: 434,25 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
440,37 mi
99,74%
|
431,38 mi
99,75%
|
433,16 mi
99,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
440,37 mi
99,74%
|
431,38 mi
99,75%
|
433,16 mi
99,75%
|
| Fundos imobiliários |
1,15 mi
0,26%
|
1,09 mi
0,25%
|
1,09 mi
0,25%
|
Imóveis acabados
440,37 mi
99,74%
Nov/2023: 431,38 mi (99,75%)
Out/2023: 433,16 mi (99,75%)
Direitos sobre imóveis
440,37 mi
99,74%
Nov/2023: 431,38 mi (99,75%)
Out/2023: 433,16 mi (99,75%)
Fundos imobiliários
1,15 mi
0,26%
Nov/2023: 1,09 mi (0,25%)
Out/2023: 1,09 mi (0,25%)