TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 12:54
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 453,00 mi | 454,21 mi | 445,45 mi |
| Patrimônio líquido | 408,08 mi | 408,54 mi | 400,99 mi |
| Total dos passivos | 44,92 mi | 45,67 mi | 44,46 mi |
| Liquidez total | 7,43 mi | 8,78 mi | 8,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,92% | 10,05% | 9,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,14% | 10,10% | 10,27% |
Ativo
453,00 mi
Dez/2023: 454,21 mi
Nov/2023: 445,45 mi
Patrimônio líquido
408,08 mi
Dez/2023: 408,54 mi
Nov/2023: 400,99 mi
Total dos passivos
44,92 mi
Dez/2023: 45,67 mi
Nov/2023: 44,46 mi
Liquidez total
7,43 mi
Dez/2023: 8,78 mi
Nov/2023: 8,66 mi
Índice de solvência
9,92%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 10,05%
Nov/2023: 9,98%
Alavancagem
10,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 10,10%
Nov/2023: 10,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 22.257 | 21.472 | 23.130 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,66 | R$ 96,77 | R$ 94,98 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Dez/2023: 4.221.967
Nov/2023: 4.221.967
Número de cotistas
22.257
Dez/2023: 21.472
Nov/2023: 23.130
Valor patrimonial por cota
R$ 96,66
Dez/2023: R$ 96,77
Nov/2023: R$ 94,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,70 mi | 3,80 mi | 2,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,9000 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,93 mi | 3,08 mi | 3,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Dez/2023: 3,80 mi
Nov/2023: 2,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,93 mi
Dez/2023: 3,08 mi
Nov/2023: 3,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
441,77 mi
Dez/2023: 441,52 mi
Nov/2023: 432,48 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
440,60 mi
99,73%
|
440,37 mi
99,74%
|
431,38 mi
99,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
440,60 mi
99,73%
|
440,37 mi
99,74%
|
431,38 mi
99,75%
|
| Fundos imobiliários |
1,17 mi
0,27%
|
1,15 mi
0,26%
|
1,09 mi
0,25%
|
Imóveis acabados
440,60 mi
99,73%
Dez/2023: 440,37 mi (99,74%)
Nov/2023: 431,38 mi (99,75%)
Direitos sobre imóveis
440,60 mi
99,73%
Dez/2023: 440,37 mi (99,74%)
Nov/2023: 431,38 mi (99,75%)
Fundos imobiliários
1,17 mi
0,27%
Dez/2023: 1,15 mi (0,26%)
Nov/2023: 1,09 mi (0,25%)