TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 12:54

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 453,00 mi
Dez/2023: 454,21 mi Nov/2023: 445,45 mi
Patrimônio líquido 408,08 mi
Dez/2023: 408,54 mi Nov/2023: 400,99 mi
Total dos passivos 44,92 mi
Dez/2023: 45,67 mi Nov/2023: 44,46 mi
Liquidez total 7,43 mi
Dez/2023: 8,78 mi Nov/2023: 8,66 mi
Índice de solvência 9,92%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 10,05% Nov/2023: 9,98%
Alavancagem 10,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 10,10% Nov/2023: 10,27%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Dez/2023: 4.221.967 Nov/2023: 4.221.967
Número de cotistas 22.257
Dez/2023: 21.472 Nov/2023: 23.130
Valor patrimonial por cota R$ 96,66
Dez/2023: R$ 96,77 Nov/2023: R$ 94,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,70 mi
└─ Por cota R$ 0,6400
Dez/2023: 3,80 mi Nov/2023: 2,70 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,93 mi
Dez/2023: 3,08 mi Nov/2023: 3,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
441,77 mi
Dez/2023: 441,52 mi Nov/2023: 432,48 mi
Imóveis acabados
440,60 mi 99,73%
Dez/2023: 440,37 mi (99,74%) Nov/2023: 431,38 mi (99,75%)
Direitos sobre imóveis
440,60 mi 99,73%
Dez/2023: 440,37 mi (99,74%) Nov/2023: 431,38 mi (99,75%)
Fundos imobiliários
1,17 mi 0,27%
Dez/2023: 1,15 mi (0,26%) Nov/2023: 1,09 mi (0,25%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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