TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 14:07
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 579,96 mi | 580,44 mi | 580,89 mi |
| Patrimônio líquido | 411,19 mi | 411,66 mi | 412,15 mi |
| Total dos passivos | 168,77 mi | 168,78 mi | 168,74 mi |
| Liquidez total | 4,15 mi | 4,71 mi | 3,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,10% | 29,08% | 29,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,82% | 7,78% | 7,75% |
Ativo
579,96 mi
Out/2024: 580,44 mi
Set/2024: 580,89 mi
Patrimônio líquido
411,19 mi
Out/2024: 411,66 mi
Set/2024: 412,15 mi
Total dos passivos
168,77 mi
Out/2024: 168,78 mi
Set/2024: 168,74 mi
Liquidez total
4,15 mi
Out/2024: 4,71 mi
Set/2024: 3,37 mi
Índice de solvência
29,10%
Passivos / Ativo
Out/2024: 29,08%
Set/2024: 29,05%
Alavancagem
7,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 7,78%
Set/2024: 7,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 29.721 | 29.837 | 30.505 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,39 | R$ 97,50 | R$ 97,62 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Out/2024: 4.221.967
Set/2024: 4.221.967
Número de cotistas
29.721
Out/2024: 29.837
Set/2024: 30.505
Valor patrimonial por cota
R$ 97,39
Out/2024: R$ 97,50
Set/2024: R$ 97,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,45 mi | 4,45 mi | 4,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0542 | R$ 1,0542 | R$ 1,0542 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,41 mi | 3,40 mi | 4,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 113,95 mi | 113,95 mi | 113,95 mi |
Rendimentos a distribuir
4,45 mi
└─ Por cota
R$ 1,0542
Out/2024: 4,45 mi
Set/2024: 4,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,41 mi
Out/2024: 3,40 mi
Set/2024: 4,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
113,95 mi
Out/2024: 113,95 mi
Set/2024: 113,95 mi
Investimentos
Total investido
457,82 mi
Out/2024: 457,80 mi
Set/2024: 458,15 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
455,44 mi
99,48%
|
455,26 mi
99,44%
|
455,14 mi
99,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
455,44 mi
99,48%
|
455,26 mi
99,44%
|
455,14 mi
99,34%
|
| Fundos imobiliários |
2,39 mi
0,52%
|
2,54 mi
0,56%
|
3,01 mi
0,66%
|
Imóveis acabados
455,44 mi
99,48%
Out/2024: 455,26 mi (99,44%)
Set/2024: 455,14 mi (99,34%)
Direitos sobre imóveis
455,44 mi
99,48%
Out/2024: 455,26 mi (99,44%)
Set/2024: 455,14 mi (99,34%)
Fundos imobiliários
2,39 mi
0,52%
Out/2024: 2,54 mi (0,56%)
Set/2024: 3,01 mi (0,66%)