TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
12/08/2024 21:06
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 592,53 mi | 594,64 mi | 596,96 mi |
| Patrimônio líquido | 413,35 mi | 413,62 mi | 413,92 mi |
| Total dos passivos | 179,18 mi | 181,02 mi | 183,04 mi |
| Liquidez total | 5,02 mi | 7,12 mi | 10,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,24% | 30,44% | 30,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 41,02% | 40,96% | 40,90% |
Ativo
592,53 mi
Jun/2024: 594,64 mi
Mai/2024: 596,96 mi
Patrimônio líquido
413,35 mi
Jun/2024: 413,62 mi
Mai/2024: 413,92 mi
Total dos passivos
179,18 mi
Jun/2024: 181,02 mi
Mai/2024: 183,04 mi
Liquidez total
5,02 mi
Jun/2024: 7,12 mi
Mai/2024: 10,15 mi
Índice de solvência
30,24%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 30,44%
Mai/2024: 30,66%
Alavancagem
41,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 40,96%
Mai/2024: 40,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 29.273 | 27.800 | 24.029 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,90 | R$ 97,97 | R$ 98,04 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jun/2024: 4.221.967
Mai/2024: 4.221.967
Número de cotistas
29.273
Jun/2024: 27.800
Mai/2024: 24.029
Valor patrimonial por cota
R$ 97,90
Jun/2024: R$ 97,97
Mai/2024: R$ 98,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,14 mi | 6,12 mi | 8,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9818 | R$ 1,4491 | R$ 1,9474 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,08 mi | 3,23 mi | 3,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 124,70 mi | 124,70 mi | 124,70 mi |
Rendimentos a distribuir
4,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,9818
Jun/2024: 6,12 mi
Mai/2024: 8,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,08 mi
Jun/2024: 3,23 mi
Mai/2024: 3,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
124,70 mi
Jun/2024: 124,70 mi
Mai/2024: 124,70 mi
Investimentos
Total investido
458,87 mi
Jun/2024: 458,71 mi
Mai/2024: 458,09 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
454,86 mi
99,13%
|
454,54 mi
99,09%
|
453,88 mi
99,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
454,86 mi
99,13%
|
454,54 mi
99,09%
|
453,88 mi
99,08%
|
| Fundos imobiliários |
4,01 mi
0,87%
|
4,17 mi
0,91%
|
4,20 mi
0,92%
|
Imóveis acabados
454,86 mi
99,13%
Jun/2024: 454,54 mi (99,09%)
Mai/2024: 453,88 mi (99,08%)
Direitos sobre imóveis
454,86 mi
99,13%
Jun/2024: 454,54 mi (99,09%)
Mai/2024: 453,88 mi (99,08%)
Fundos imobiliários
4,01 mi
0,87%
Jun/2024: 4,17 mi (0,91%)
Mai/2024: 4,20 mi (0,92%)