TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 18:15
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 505,53 mi | 463,42 mi | 453,00 mi |
| Patrimônio líquido | 413,22 mi | 423,39 mi | 408,08 mi |
| Total dos passivos | 92,32 mi | 40,02 mi | 44,92 mi |
| Liquidez total | 29,03 mi | 86,25 mi | 7,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,26% | 8,64% | 9,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 18,04% | 7,58% | 10,14% |
Ativo
505,53 mi
Fev/2024: 463,42 mi
Jan/2024: 453,00 mi
Patrimônio líquido
413,22 mi
Fev/2024: 423,39 mi
Jan/2024: 408,08 mi
Total dos passivos
92,32 mi
Fev/2024: 40,02 mi
Jan/2024: 44,92 mi
Liquidez total
29,03 mi
Fev/2024: 86,25 mi
Jan/2024: 7,43 mi
Índice de solvência
18,26%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 8,64%
Jan/2024: 9,92%
Alavancagem
18,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 7,58%
Jan/2024: 10,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 24.029 | 23.489 | 22.257 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,87 | R$ 100,28 | R$ 96,66 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Fev/2024: 4.221.967
Jan/2024: 4.221.967
Número de cotistas
24.029
Fev/2024: 23.489
Jan/2024: 22.257
Valor patrimonial por cota
R$ 97,87
Fev/2024: R$ 100,28
Jan/2024: R$ 96,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,13 mi | 2,70 mi | 2,70 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,8720 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 3,15 mi | 2,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 124,70 mi | 124,70 mi | - |
Rendimentos a distribuir
12,13 mi
└─ Por cota
R$ 2,8720
Fev/2024: 2,70 mi
Jan/2024: 2,70 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Fev/2024: 3,15 mi
Jan/2024: 2,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
124,70 mi
Fev/2024: 124,70 mi
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
348,73 mi
Fev/2024: 248,42 mi
Jan/2024: 441,77 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
344,41 mi
98,76%
|
247,26 mi
99,53%
|
440,60 mi
99,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
344,41 mi
98,76%
|
247,26 mi
99,53%
|
440,60 mi
99,73%
|
| Fundos imobiliários |
4,32 mi
1,24%
|
1,17 mi
0,47%
|
1,17 mi
0,27%
|
Imóveis acabados
344,41 mi
98,76%
Fev/2024: 247,26 mi (99,53%)
Jan/2024: 440,60 mi (99,73%)
Direitos sobre imóveis
344,41 mi
98,76%
Fev/2024: 247,26 mi (99,53%)
Jan/2024: 440,60 mi (99,73%)
Fundos imobiliários
4,32 mi
1,24%
Fev/2024: 1,17 mi (0,47%)
Jan/2024: 1,17 mi (0,27%)