TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
12/09/2023 15:40
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,61 mi | 445,73 mi | 446,90 mi |
| Patrimônio líquido | 401,19 mi | 401,24 mi | 401,18 mi |
| Total dos passivos | 44,43 mi | 44,49 mi | 45,72 mi |
| Liquidez total | 7,02 mi | 7,25 mi | 8,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,97% | 9,98% | 10,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,25% | 10,26% | 10,32% |
Ativo
445,61 mi
Jul/2023: 445,73 mi
Jun/2023: 446,90 mi
Patrimônio líquido
401,19 mi
Jul/2023: 401,24 mi
Jun/2023: 401,18 mi
Total dos passivos
44,43 mi
Jul/2023: 44,49 mi
Jun/2023: 45,72 mi
Liquidez total
7,02 mi
Jul/2023: 7,25 mi
Jun/2023: 8,50 mi
Índice de solvência
9,97%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 9,98%
Jun/2023: 10,23%
Alavancagem
10,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 10,26%
Jun/2023: 10,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 19.326 | 12.146 | 11.338 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,02 | R$ 95,04 | R$ 95,02 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jul/2023: 4.221.967
Jun/2023: 4.221.967
Número de cotistas
19.326
Jul/2023: 12.146
Jun/2023: 11.338
Valor patrimonial por cota
R$ 95,02
Jul/2023: R$ 95,04
Jun/2023: R$ 95,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,45 mi | 2,45 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,8100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,46 mi | 3,45 mi | 3,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jul/2023: 2,45 mi
Jun/2023: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,46 mi
Jul/2023: 3,45 mi
Jun/2023: 3,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
434,34 mi
Jul/2023: 434,23 mi
Jun/2023: 434,08 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
432,97 mi
99,68%
|
432,87 mi
99,69%
|
432,68 mi
99,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
432,97 mi
99,68%
|
432,87 mi
99,69%
|
432,68 mi
99,68%
|
| Fundos imobiliários |
1,37 mi
0,32%
|
1,36 mi
0,31%
|
1,40 mi
0,32%
|
Imóveis acabados
432,97 mi
99,68%
Jul/2023: 432,87 mi (99,69%)
Jun/2023: 432,68 mi (99,68%)
Direitos sobre imóveis
432,97 mi
99,68%
Jul/2023: 432,87 mi (99,69%)
Jun/2023: 432,68 mi (99,68%)
Fundos imobiliários
1,37 mi
0,32%
Jul/2023: 1,36 mi (0,31%)
Jun/2023: 1,40 mi (0,32%)