TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 12/09/2023 15:40

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 445,61 mi
Jul/2023: 445,73 mi Jun/2023: 446,90 mi
Patrimônio líquido 401,19 mi
Jul/2023: 401,24 mi Jun/2023: 401,18 mi
Total dos passivos 44,43 mi
Jul/2023: 44,49 mi Jun/2023: 45,72 mi
Liquidez total 7,02 mi
Jul/2023: 7,25 mi Jun/2023: 8,50 mi
Índice de solvência 9,97%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 9,98% Jun/2023: 10,23%
Alavancagem 10,25%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 10,26% Jun/2023: 10,32%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Jul/2023: 4.221.967 Jun/2023: 4.221.967
Número de cotistas 19.326
Jul/2023: 12.146 Jun/2023: 11.338
Valor patrimonial por cota R$ 95,02
Jul/2023: R$ 95,04 Jun/2023: R$ 95,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,45 mi
└─ Por cota R$ 0,5800
Jul/2023: 2,45 mi Jun/2023: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,46 mi
Jul/2023: 3,45 mi Jun/2023: 3,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2023: - Jun/2023: -

Investimentos

Total investido
434,34 mi
Jul/2023: 434,23 mi Jun/2023: 434,08 mi
Imóveis acabados
432,97 mi 99,68%
Jul/2023: 432,87 mi (99,69%) Jun/2023: 432,68 mi (99,68%)
Direitos sobre imóveis
432,97 mi 99,68%
Jul/2023: 432,87 mi (99,69%) Jun/2023: 432,68 mi (99,68%)
Fundos imobiliários
1,37 mi 0,32%
Jul/2023: 1,36 mi (0,31%) Jun/2023: 1,40 mi (0,32%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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