TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 16:03
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,45 mi | 445,61 mi | 445,73 mi |
| Patrimônio líquido | 401,12 mi | 401,19 mi | 401,24 mi |
| Total dos passivos | 44,32 mi | 44,43 mi | 44,49 mi |
| Liquidez total | 6,71 mi | 7,02 mi | 7,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,95% | 9,97% | 9,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,25% | 10,25% | 10,26% |
Ativo
445,45 mi
Ago/2023: 445,61 mi
Jul/2023: 445,73 mi
Patrimônio líquido
401,12 mi
Ago/2023: 401,19 mi
Jul/2023: 401,24 mi
Total dos passivos
44,32 mi
Ago/2023: 44,43 mi
Jul/2023: 44,49 mi
Liquidez total
6,71 mi
Ago/2023: 7,02 mi
Jul/2023: 7,25 mi
Índice de solvência
9,95%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 9,97%
Jul/2023: 9,98%
Alavancagem
10,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 10,25%
Jul/2023: 10,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 20.636 | 19.326 | 12.146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,01 | R$ 95,02 | R$ 95,04 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Ago/2023: 4.221.967
Jul/2023: 4.221.967
Número de cotistas
20.636
Ago/2023: 19.326
Jul/2023: 12.146
Valor patrimonial por cota
R$ 95,01
Ago/2023: R$ 95,02
Jul/2023: R$ 95,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,45 mi | 2,45 mi | 2,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,74 mi | 3,46 mi | 3,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5800
Ago/2023: 2,45 mi
Jul/2023: 2,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,74 mi
Ago/2023: 3,46 mi
Jul/2023: 3,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
434,20 mi
Ago/2023: 434,34 mi
Jul/2023: 434,23 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
433,05 mi
99,74%
|
432,97 mi
99,68%
|
432,87 mi
99,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
433,05 mi
99,74%
|
432,97 mi
99,68%
|
432,87 mi
99,69%
|
| Fundos imobiliários |
1,15 mi
0,26%
|
1,37 mi
0,32%
|
1,36 mi
0,31%
|
Imóveis acabados
433,05 mi
99,74%
Ago/2023: 432,97 mi (99,68%)
Jul/2023: 432,87 mi (99,69%)
Direitos sobre imóveis
433,05 mi
99,74%
Ago/2023: 432,97 mi (99,68%)
Jul/2023: 432,87 mi (99,69%)
Fundos imobiliários
1,15 mi
0,26%
Ago/2023: 1,37 mi (0,32%)
Jul/2023: 1,36 mi (0,31%)