TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
14/11/2023 15:04
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,55 mi | 445,45 mi | 445,61 mi |
| Patrimônio líquido | 401,02 mi | 401,12 mi | 401,19 mi |
| Total dos passivos | 44,53 mi | 44,32 mi | 44,43 mi |
| Liquidez total | 7,37 mi | 6,71 mi | 7,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,99% | 9,95% | 9,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,27% | 10,25% | 10,25% |
Ativo
445,55 mi
Set/2023: 445,45 mi
Ago/2023: 445,61 mi
Patrimônio líquido
401,02 mi
Set/2023: 401,12 mi
Ago/2023: 401,19 mi
Total dos passivos
44,53 mi
Set/2023: 44,32 mi
Ago/2023: 44,43 mi
Liquidez total
7,37 mi
Set/2023: 6,71 mi
Ago/2023: 7,02 mi
Índice de solvência
9,99%
Passivos / Ativo
Set/2023: 9,95%
Ago/2023: 9,97%
Alavancagem
10,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 10,25%
Ago/2023: 10,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 22.025 | 20.636 | 19.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,98 | R$ 95,01 | R$ 95,02 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Set/2023: 4.221.967
Ago/2023: 4.221.967
Número de cotistas
22.025
Set/2023: 20.636
Ago/2023: 19.326
Valor patrimonial por cota
R$ 94,98
Set/2023: R$ 95,01
Ago/2023: R$ 95,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,70 mi | 2,45 mi | 2,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,02 mi | 3,74 mi | 3,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Set/2023: 2,45 mi
Ago/2023: 2,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,02 mi
Set/2023: 3,74 mi
Ago/2023: 3,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
434,25 mi
Set/2023: 434,20 mi
Ago/2023: 434,34 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
433,16 mi
99,75%
|
433,05 mi
99,74%
|
432,97 mi
99,68%
|
| Direitos sobre imóveis |
433,16 mi
99,75%
|
433,05 mi
99,74%
|
432,97 mi
99,68%
|
| Fundos imobiliários |
1,09 mi
0,25%
|
1,15 mi
0,26%
|
1,37 mi
0,32%
|
Imóveis acabados
433,16 mi
99,75%
Set/2023: 433,05 mi (99,74%)
Ago/2023: 432,97 mi (99,68%)
Direitos sobre imóveis
433,16 mi
99,75%
Set/2023: 433,05 mi (99,74%)
Ago/2023: 432,97 mi (99,68%)
Fundos imobiliários
1,09 mi
0,25%
Set/2023: 1,15 mi (0,26%)
Ago/2023: 1,37 mi (0,32%)