TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 10:47
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 468,18 mi | 467,45 mi | 467,76 mi |
| Patrimônio líquido | 403,58 mi | 403,45 mi | 404,11 mi |
| Total dos passivos | 64,60 mi | 64,00 mi | 63,65 mi |
| Liquidez total | 2,02 mi | 1,40 mi | 1,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,80% | 13,69% | 13,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,24% | 15,19% | 15,10% |
Ativo
468,18 mi
Jan/2023: 467,45 mi
Dez/2022: 467,76 mi
Patrimônio líquido
403,58 mi
Jan/2023: 403,45 mi
Dez/2022: 404,11 mi
Total dos passivos
64,60 mi
Jan/2023: 64,00 mi
Dez/2022: 63,65 mi
Liquidez total
2,02 mi
Jan/2023: 1,40 mi
Dez/2022: 1,02 mi
Índice de solvência
13,80%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 13,69%
Dez/2022: 13,61%
Alavancagem
15,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 15,19%
Dez/2022: 15,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 10.211 | 10.170 | 9.713 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,59 | R$ 95,56 | R$ 95,72 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Jan/2023: 4.221.967
Dez/2022: 4.221.967
Número de cotistas
10.211
Jan/2023: 10.170
Dez/2022: 9.713
Valor patrimonial por cota
R$ 95,59
Jan/2023: R$ 95,56
Dez/2022: R$ 95,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,11 mi | 2,07 mi | 2,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,4900 | R$ 0,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,35 mi | 3,32 mi | 3,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Jan/2023: 2,07 mi
Dez/2022: 2,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,35 mi
Jan/2023: 3,32 mi
Dez/2022: 3,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
462,00 mi
Jan/2023: 461,92 mi
Dez/2022: 462,39 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
460,73 mi
99,72%
|
460,62 mi
99,72%
|
460,56 mi
99,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
460,73 mi
99,72%
|
460,62 mi
99,72%
|
460,56 mi
99,60%
|
| Fundos imobiliários |
1,27 mi
0,28%
|
1,30 mi
0,28%
|
1,83 mi
0,40%
|
Imóveis acabados
460,73 mi
99,72%
Jan/2023: 460,62 mi (99,72%)
Dez/2022: 460,56 mi (99,60%)
Direitos sobre imóveis
460,73 mi
99,72%
Jan/2023: 460,62 mi (99,72%)
Dez/2022: 460,56 mi (99,60%)
Fundos imobiliários
1,27 mi
0,28%
Jan/2023: 1,30 mi (0,28%)
Dez/2022: 1,83 mi (0,40%)