TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 16:52
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 468,15 mi | 468,27 mi | 468,18 mi |
| Patrimônio líquido | 403,26 mi | 403,31 mi | 403,58 mi |
| Total dos passivos | 64,89 mi | 64,96 mi | 64,60 mi |
| Liquidez total | 1,52 mi | 1,75 mi | 2,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,86% | 13,87% | 13,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,31% | 15,32% | 15,24% |
Ativo
468,15 mi
Mar/2023: 468,27 mi
Fev/2023: 468,18 mi
Patrimônio líquido
403,26 mi
Mar/2023: 403,31 mi
Fev/2023: 403,58 mi
Total dos passivos
64,89 mi
Mar/2023: 64,96 mi
Fev/2023: 64,60 mi
Liquidez total
1,52 mi
Mar/2023: 1,75 mi
Fev/2023: 2,02 mi
Índice de solvência
13,86%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 13,87%
Fev/2023: 13,80%
Alavancagem
15,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 15,32%
Fev/2023: 15,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 10.354 | 10.160 | 10.211 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,52 | R$ 95,53 | R$ 95,59 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mar/2023: 4.221.967
Fev/2023: 4.221.967
Número de cotistas
10.354
Mar/2023: 10.160
Fev/2023: 10.211
Valor patrimonial por cota
R$ 95,52
Mar/2023: R$ 95,53
Fev/2023: R$ 95,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,20 mi | 2,15 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,5100 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,62 mi | 3,62 mi | 3,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,5200
Mar/2023: 2,15 mi
Fev/2023: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,62 mi
Mar/2023: 3,62 mi
Fev/2023: 3,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
462,22 mi
Mar/2023: 462,11 mi
Fev/2023: 462,00 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
460,93 mi
99,72%
|
460,84 mi
99,73%
|
460,73 mi
99,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
460,93 mi
99,72%
|
460,84 mi
99,73%
|
460,73 mi
99,72%
|
| Fundos imobiliários |
1,29 mi
0,28%
|
1,26 mi
0,27%
|
1,27 mi
0,28%
|
Imóveis acabados
460,93 mi
99,72%
Mar/2023: 460,84 mi (99,73%)
Fev/2023: 460,73 mi (99,72%)
Direitos sobre imóveis
460,93 mi
99,72%
Mar/2023: 460,84 mi (99,73%)
Fev/2023: 460,73 mi (99,72%)
Fundos imobiliários
1,29 mi
0,28%
Mar/2023: 1,26 mi (0,27%)
Fev/2023: 1,27 mi (0,28%)