TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
13/06/2023 10:23
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 447,12 mi | 468,15 mi | 468,27 mi |
| Patrimônio líquido | 402,37 mi | 403,26 mi | 403,31 mi |
| Total dos passivos | 44,75 mi | 64,89 mi | 64,96 mi |
| Liquidez total | 8,70 mi | 1,52 mi | 1,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,01% | 13,86% | 13,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,31% | 15,31% | 15,32% |
Ativo
447,12 mi
Abr/2023: 468,15 mi
Mar/2023: 468,27 mi
Patrimônio líquido
402,37 mi
Abr/2023: 403,26 mi
Mar/2023: 403,31 mi
Total dos passivos
44,75 mi
Abr/2023: 64,89 mi
Mar/2023: 64,96 mi
Liquidez total
8,70 mi
Abr/2023: 1,52 mi
Mar/2023: 1,75 mi
Índice de solvência
10,01%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 13,86%
Mar/2023: 13,87%
Alavancagem
10,31%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 15,31%
Mar/2023: 15,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 10.711 | 10.354 | 10.160 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,30 | R$ 95,52 | R$ 95,53 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Abr/2023: 4.221.967
Mar/2023: 4.221.967
Número de cotistas
10.711
Abr/2023: 10.354
Mar/2023: 10.160
Valor patrimonial por cota
R$ 95,30
Abr/2023: R$ 95,52
Mar/2023: R$ 95,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,32 mi | 2,20 mi | 2,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5200 | R$ 0,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,71 mi | 3,62 mi | 3,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,5500
Abr/2023: 2,20 mi
Mar/2023: 2,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,71 mi
Abr/2023: 3,62 mi
Mar/2023: 3,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
433,90 mi
Abr/2023: 462,22 mi
Mar/2023: 462,11 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
432,58 mi
99,70%
|
460,93 mi
99,72%
|
460,84 mi
99,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
432,58 mi
99,70%
|
460,93 mi
99,72%
|
460,84 mi
99,73%
|
| Fundos imobiliários |
1,32 mi
0,30%
|
1,29 mi
0,28%
|
1,26 mi
0,27%
|
Imóveis acabados
432,58 mi
99,70%
Abr/2023: 460,93 mi (99,72%)
Mar/2023: 460,84 mi (99,73%)
Direitos sobre imóveis
432,58 mi
99,70%
Abr/2023: 460,93 mi (99,72%)
Mar/2023: 460,84 mi (99,73%)
Fundos imobiliários
1,32 mi
0,30%
Abr/2023: 1,29 mi (0,28%)
Mar/2023: 1,26 mi (0,27%)