TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 12/07/2023 11:28

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 446,90 mi
Mai/2023: 447,12 mi Abr/2023: 468,15 mi
Patrimônio líquido 401,18 mi
Mai/2023: 402,37 mi Abr/2023: 403,26 mi
Total dos passivos 45,72 mi
Mai/2023: 44,75 mi Abr/2023: 64,89 mi
Liquidez total 8,50 mi
Mai/2023: 8,70 mi Abr/2023: 1,52 mi
Índice de solvência 10,23%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 10,01% Abr/2023: 13,86%
Alavancagem 10,32%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 10,31% Abr/2023: 15,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Mai/2023: 4.221.967 Abr/2023: 4.221.967
Número de cotistas 11.338
Mai/2023: 10.711 Abr/2023: 10.354
Valor patrimonial por cota R$ 95,02
Mai/2023: R$ 95,30 Abr/2023: R$ 95,52

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,42 mi
└─ Por cota R$ 0,8100
Mai/2023: 2,32 mi Abr/2023: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,51 mi
Mai/2023: 3,71 mi Abr/2023: 3,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2023: - Abr/2023: -

Investimentos

Total investido
434,08 mi
Mai/2023: 433,90 mi Abr/2023: 462,22 mi
Imóveis acabados
432,68 mi 99,68%
Mai/2023: 432,58 mi (99,70%) Abr/2023: 460,93 mi (99,72%)
Direitos sobre imóveis
432,68 mi 99,68%
Mai/2023: 432,58 mi (99,70%) Abr/2023: 460,93 mi (99,72%)
Fundos imobiliários
1,40 mi 0,32%
Mai/2023: 1,32 mi (0,30%) Abr/2023: 1,29 mi (0,28%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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