TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 11:28
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 446,90 mi | 447,12 mi | 468,15 mi |
| Patrimônio líquido | 401,18 mi | 402,37 mi | 403,26 mi |
| Total dos passivos | 45,72 mi | 44,75 mi | 64,89 mi |
| Liquidez total | 8,50 mi | 8,70 mi | 1,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,23% | 10,01% | 13,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,32% | 10,31% | 15,31% |
Ativo
446,90 mi
Mai/2023: 447,12 mi
Abr/2023: 468,15 mi
Patrimônio líquido
401,18 mi
Mai/2023: 402,37 mi
Abr/2023: 403,26 mi
Total dos passivos
45,72 mi
Mai/2023: 44,75 mi
Abr/2023: 64,89 mi
Liquidez total
8,50 mi
Mai/2023: 8,70 mi
Abr/2023: 1,52 mi
Índice de solvência
10,23%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 10,01%
Abr/2023: 13,86%
Alavancagem
10,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 10,31%
Abr/2023: 15,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 11.338 | 10.711 | 10.354 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,02 | R$ 95,30 | R$ 95,52 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Mai/2023: 4.221.967
Abr/2023: 4.221.967
Número de cotistas
11.338
Mai/2023: 10.711
Abr/2023: 10.354
Valor patrimonial por cota
R$ 95,02
Mai/2023: R$ 95,30
Abr/2023: R$ 95,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 2,32 mi | 2,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8100 | R$ 0,5500 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,51 mi | 3,71 mi | 3,62 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,8100
Mai/2023: 2,32 mi
Abr/2023: 2,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,51 mi
Mai/2023: 3,71 mi
Abr/2023: 3,62 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
434,08 mi
Mai/2023: 433,90 mi
Abr/2023: 462,22 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
432,68 mi
99,68%
|
432,58 mi
99,70%
|
460,93 mi
99,72%
|
| Direitos sobre imóveis |
432,68 mi
99,68%
|
432,58 mi
99,70%
|
460,93 mi
99,72%
|
| Fundos imobiliários |
1,40 mi
0,32%
|
1,32 mi
0,30%
|
1,29 mi
0,28%
|
Imóveis acabados
432,68 mi
99,68%
Mai/2023: 432,58 mi (99,70%)
Abr/2023: 460,93 mi (99,72%)
Direitos sobre imóveis
432,68 mi
99,68%
Mai/2023: 432,58 mi (99,70%)
Abr/2023: 460,93 mi (99,72%)
Fundos imobiliários
1,40 mi
0,32%
Mai/2023: 1,32 mi (0,30%)
Abr/2023: 1,29 mi (0,28%)