TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 19:01
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 467,76 mi | 443,39 mi | 443,77 mi |
| Patrimônio líquido | 404,11 mi | 380,93 mi | 381,29 mi |
| Total dos passivos | 63,65 mi | 62,46 mi | 62,48 mi |
| Liquidez total | 1,02 mi | 1,74 mi | 2,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,61% | 14,09% | 14,08% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,10% | 15,70% | 15,65% |
Ativo
467,76 mi
Nov/2022: 443,39 mi
Out/2022: 443,77 mi
Patrimônio líquido
404,11 mi
Nov/2022: 380,93 mi
Out/2022: 381,29 mi
Total dos passivos
63,65 mi
Nov/2022: 62,46 mi
Out/2022: 62,48 mi
Liquidez total
1,02 mi
Nov/2022: 1,74 mi
Out/2022: 2,08 mi
Índice de solvência
13,61%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 14,09%
Out/2022: 14,08%
Alavancagem
15,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 15,70%
Out/2022: 15,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 9.713 | 9.697 | 9.627 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,72 | R$ 90,23 | R$ 90,31 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Nov/2022: 4.221.967
Out/2022: 4.221.967
Número de cotistas
9.713
Nov/2022: 9.697
Out/2022: 9.627
Valor patrimonial por cota
R$ 95,72
Nov/2022: R$ 90,23
Out/2022: R$ 90,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,15 mi | 2,11 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5100 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,16 mi | 3,06 mi | 3,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,5100
Nov/2022: 2,11 mi
Out/2022: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,16 mi
Nov/2022: 3,06 mi
Out/2022: 3,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
462,39 mi
Nov/2022: 437,44 mi
Out/2022: 437,39 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
460,56 mi
99,60%
|
435,57 mi
99,57%
|
435,43 mi
99,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
460,56 mi
99,60%
|
435,57 mi
99,57%
|
435,43 mi
99,55%
|
| Fundos imobiliários |
1,83 mi
0,40%
|
1,87 mi
0,43%
|
1,96 mi
0,45%
|
Imóveis acabados
460,56 mi
99,60%
Nov/2022: 435,57 mi (99,57%)
Out/2022: 435,43 mi (99,55%)
Direitos sobre imóveis
460,56 mi
99,60%
Nov/2022: 435,57 mi (99,57%)
Out/2022: 435,43 mi (99,55%)
Fundos imobiliários
1,83 mi
0,40%
Nov/2022: 1,87 mi (0,43%)
Out/2022: 1,96 mi (0,45%)