TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2022
Entrega 13/01/2023 19:01

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 467,76 mi
Nov/2022: 443,39 mi Out/2022: 443,77 mi
Patrimônio líquido 404,11 mi
Nov/2022: 380,93 mi Out/2022: 381,29 mi
Total dos passivos 63,65 mi
Nov/2022: 62,46 mi Out/2022: 62,48 mi
Liquidez total 1,02 mi
Nov/2022: 1,74 mi Out/2022: 2,08 mi
Índice de solvência 13,61%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 14,09% Out/2022: 14,08%
Alavancagem 15,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 15,70% Out/2022: 15,65%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Nov/2022: 4.221.967 Out/2022: 4.221.967
Número de cotistas 9.713
Nov/2022: 9.697 Out/2022: 9.627
Valor patrimonial por cota R$ 95,72
Nov/2022: R$ 90,23 Out/2022: R$ 90,31

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,15 mi
└─ Por cota R$ 0,5100
Nov/2022: 2,11 mi Out/2022: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,16 mi
Nov/2022: 3,06 mi Out/2022: 3,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2022: - Out/2022: -

Investimentos

Total investido
462,39 mi
Nov/2022: 437,44 mi Out/2022: 437,39 mi
Imóveis acabados
460,56 mi 99,60%
Nov/2022: 435,57 mi (99,57%) Out/2022: 435,43 mi (99,55%)
Direitos sobre imóveis
460,56 mi 99,60%
Nov/2022: 435,57 mi (99,57%) Out/2022: 435,43 mi (99,55%)
Fundos imobiliários
1,83 mi 0,40%
Nov/2022: 1,87 mi (0,43%) Out/2022: 1,96 mi (0,45%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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