TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 15:01
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 467,45 mi | 467,76 mi | 443,39 mi |
| Patrimônio líquido | 403,45 mi | 404,11 mi | 380,93 mi |
| Total dos passivos | 64,00 mi | 63,65 mi | 62,46 mi |
| Liquidez total | 1,40 mi | 1,02 mi | 1,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,69% | 13,61% | 14,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,19% | 15,10% | 15,70% |
Ativo
467,45 mi
Dez/2022: 467,76 mi
Nov/2022: 443,39 mi
Patrimônio líquido
403,45 mi
Dez/2022: 404,11 mi
Nov/2022: 380,93 mi
Total dos passivos
64,00 mi
Dez/2022: 63,65 mi
Nov/2022: 62,46 mi
Liquidez total
1,40 mi
Dez/2022: 1,02 mi
Nov/2022: 1,74 mi
Índice de solvência
13,69%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 13,61%
Nov/2022: 14,09%
Alavancagem
15,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 15,10%
Nov/2022: 15,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 10.170 | 9.713 | 9.697 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,56 | R$ 95,72 | R$ 90,23 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Dez/2022: 4.221.967
Nov/2022: 4.221.967
Número de cotistas
10.170
Dez/2022: 9.713
Nov/2022: 9.697
Valor patrimonial por cota
R$ 95,56
Dez/2022: R$ 95,72
Nov/2022: R$ 90,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,07 mi | 2,15 mi | 2,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4900 | R$ 0,5100 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,32 mi | 3,16 mi | 3,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,4900
Dez/2022: 2,15 mi
Nov/2022: 2,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,32 mi
Dez/2022: 3,16 mi
Nov/2022: 3,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
461,92 mi
Dez/2022: 462,39 mi
Nov/2022: 437,44 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
460,62 mi
99,72%
|
460,56 mi
99,60%
|
435,57 mi
99,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
460,62 mi
99,72%
|
460,56 mi
99,60%
|
435,57 mi
99,57%
|
| Fundos imobiliários |
1,30 mi
0,28%
|
1,83 mi
0,40%
|
1,87 mi
0,43%
|
Imóveis acabados
460,62 mi
99,72%
Dez/2022: 460,56 mi (99,60%)
Nov/2022: 435,57 mi (99,57%)
Direitos sobre imóveis
460,62 mi
99,72%
Dez/2022: 460,56 mi (99,60%)
Nov/2022: 435,57 mi (99,57%)
Fundos imobiliários
1,30 mi
0,28%
Dez/2022: 1,83 mi (0,40%)
Nov/2022: 1,87 mi (0,43%)