TEPP11
TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 10:03
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 445,45 mi | 445,55 mi | 445,45 mi |
| Patrimônio líquido | 400,99 mi | 401,02 mi | 401,12 mi |
| Total dos passivos | 44,46 mi | 44,53 mi | 44,32 mi |
| Liquidez total | 8,66 mi | 7,37 mi | 6,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,98% | 9,99% | 9,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,27% | 10,27% | 10,25% |
Ativo
445,45 mi
Out/2023: 445,55 mi
Set/2023: 445,45 mi
Patrimônio líquido
400,99 mi
Out/2023: 401,02 mi
Set/2023: 401,12 mi
Total dos passivos
44,46 mi
Out/2023: 44,53 mi
Set/2023: 44,32 mi
Liquidez total
8,66 mi
Out/2023: 7,37 mi
Set/2023: 6,71 mi
Índice de solvência
9,98%
Passivos / Ativo
Out/2023: 9,99%
Set/2023: 9,95%
Alavancagem
10,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 10,27%
Set/2023: 10,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.221.967 | 4.221.967 | 4.221.967 |
| Número de cotistas | 23.130 | 22.025 | 20.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,98 | R$ 94,98 | R$ 95,01 |
Número de cotas emitidas
4.221.967
Out/2023: 4.221.967
Set/2023: 4.221.967
Número de cotistas
23.130
Out/2023: 22.025
Set/2023: 20.636
Valor patrimonial por cota
R$ 94,98
Out/2023: R$ 94,98
Set/2023: R$ 95,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,70 mi | 2,70 mi | 2,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,47 mi | 3,02 mi | 3,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,70 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Out/2023: 2,70 mi
Set/2023: 2,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,47 mi
Out/2023: 3,02 mi
Set/2023: 3,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
432,48 mi
Out/2023: 434,25 mi
Set/2023: 434,20 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
431,38 mi
99,75%
|
433,16 mi
99,75%
|
433,05 mi
99,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
431,38 mi
99,75%
|
433,16 mi
99,75%
|
433,05 mi
99,74%
|
| Fundos imobiliários |
1,09 mi
0,25%
|
1,09 mi
0,25%
|
1,15 mi
0,26%
|
Imóveis acabados
431,38 mi
99,75%
Out/2023: 433,16 mi (99,75%)
Set/2023: 433,05 mi (99,74%)
Direitos sobre imóveis
431,38 mi
99,75%
Out/2023: 433,16 mi (99,75%)
Set/2023: 433,05 mi (99,74%)
Fundos imobiliários
1,09 mi
0,25%
Out/2023: 1,09 mi (0,25%)
Set/2023: 1,15 mi (0,26%)