TEPP11

TELLUS PROPERTIES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 26.681.370/0001-25
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 13/12/2023 10:03

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 445,45 mi
Out/2023: 445,55 mi Set/2023: 445,45 mi
Patrimônio líquido 400,99 mi
Out/2023: 401,02 mi Set/2023: 401,12 mi
Total dos passivos 44,46 mi
Out/2023: 44,53 mi Set/2023: 44,32 mi
Liquidez total 8,66 mi
Out/2023: 7,37 mi Set/2023: 6,71 mi
Índice de solvência 9,98%

Passivos / Ativo

Out/2023: 9,99% Set/2023: 9,95%
Alavancagem 10,27%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 10,27% Set/2023: 10,25%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.221.967
Out/2023: 4.221.967 Set/2023: 4.221.967
Número de cotistas 23.130
Out/2023: 22.025 Set/2023: 20.636
Valor patrimonial por cota R$ 94,98
Out/2023: R$ 94,98 Set/2023: R$ 95,01

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,70 mi
└─ Por cota R$ 0,6400
Out/2023: 2,70 mi Set/2023: 2,45 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,47 mi
Out/2023: 3,02 mi Set/2023: 3,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
432,48 mi
Out/2023: 434,25 mi Set/2023: 434,20 mi
Imóveis acabados
431,38 mi 99,75%
Out/2023: 433,16 mi (99,75%) Set/2023: 433,05 mi (99,74%)
Direitos sobre imóveis
431,38 mi 99,75%
Out/2023: 433,16 mi (99,75%) Set/2023: 433,05 mi (99,74%)
Fundos imobiliários
1,09 mi 0,25%
Out/2023: 1,09 mi (0,25%) Set/2023: 1,15 mi (0,26%)
Página do fundo TEPP11 Ver original na B3

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